基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
化工行业ETF易方达(516570) |
净值：
1.0085
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0085 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,943,216.00 | 233,838,511.20 | 10.04 |
| 601857 | 中国石油 | 17,771,309.00 | 216,632,256.71 | 9.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,979,200.00 | 184,230,400.00 | 7.91 |
| 600938 | 中国海油 | 3,749,706.00 | 149,988,240.00 | 6.44 |
| 600028 | 中国石化 | 22,849,836.00 | 134,357,035.68 | 5.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,450,480.00 | 100,270,948.80 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,232,500.00 | 97,700,275.00 | 4.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,331,785.00 | 84,410,617.00 | 3.62 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,640,660.00 | 72,935,029.20 | 3.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,117,900.00 | 72,326,285.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,791,285,032.24 | 76.90 | 77.20 |
| 采矿业 | 528,970,006.21 | 22.71 | 22.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.39 | 2,329,407,448.06 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.51 | 203,096,027.01 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 81,810,244.77 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.78 | 62,805,921.31 |
| 2025-03-31 | 99.23 | - | 0.99 | 59,780,203.81 |
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