基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石化ETF易方达(516570) |
净值：
0.9282
|
日增长率：
-1.43%
|
累计净值：0.9282 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 10,684,500.00 | 119,773,245.00 | 10.98 |
| 600309 | 万华化学 | 1,549,316.00 | 106,747,872.40 | 9.78 |
| 600938 | 中国海油 | 1,972,906.00 | 65,934,518.52 | 6.04 |
| 600028 | 中国石化 | 12,018,822.00 | 63,459,380.16 | 5.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,618,800.00 | 62,406,004.00 | 5.72 |
| 000408 | 藏格矿业 | 647,100.00 | 45,724,086.00 | 4.19 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,814,580.00 | 40,755,466.80 | 3.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,113,400.00 | 36,886,942.00 | 3.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,389,260.00 | 36,829,282.60 | 3.38 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,471,900.00 | 32,950,427.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 824,205,932.12 | 75.55 | 75.96 |
| 采矿业 | 259,645,894.43 | 23.80 | 23.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,854.40 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461,891.02 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.46 | - | 0.49 | 1,090,945,746.36 |
| 2026-06-30 | 99.29 | 0.15 | 0.60 | 1,185,762,960.50 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.39 | 2,329,407,448.06 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.51 | 203,096,027.01 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 81,810,244.77 |
微信公众号
证券之星APP
