基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石化ETF易方达(516570) |
净值：
0.9755
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：0.9755 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,590,016.00 | 108,772,994.56 | 9.17 |
| 601857 | 中国石油 | 11,008,200.00 | 95,551,176.00 | 8.06 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,697,600.00 | 81,440,544.00 | 6.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,141,700.00 | 60,521,517.00 | 5.10 |
| 600028 | 中国石化 | 12,330,336.00 | 54,993,298.56 | 4.64 |
| 600938 | 中国海油 | 2,024,206.00 | 54,957,192.90 | 4.63 |
| 002407 | 多氟多 | 1,012,100.00 | 50,837,783.00 | 4.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 666,200.00 | 46,180,984.00 | 3.89 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,861,180.00 | 37,837,789.40 | 3.19 |
| 605589 | 圣泉集团 | 574,700.00 | 36,533,679.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,823,361.05 | 80.95 | 81.52 |
| 采矿业 | 216,893,550.28 | 18.29 | 18.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 714,241.17 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.29 | 0.15 | 0.60 | 1,185,762,960.50 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.39 | 2,329,407,448.06 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.51 | 203,096,027.01 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 81,810,244.77 |
| 2025-06-30 | 99.20 | - | 0.78 | 62,805,921.31 |
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