石化ETF易方达(516570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

石化ETF易方达(516570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-211,980,341.55	30,899,792.78	-1,632,742.04	4,875,643.30
利息合计	15,034.45	2,122.03	1,030.72	3,330.96
其中：存款利息收入	15,034.45	2,122.03	1,030.72	3,330.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,221,611.49	4,251,215.88	562,155.87	1,668,699.62
其中：股票投资收益	-71,222,321.63	2,500,673.30	-354,585.08	570,497.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,997,201.15	44,190.16	-	5,603.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,003,508.99	1,706,352.42	916,740.95	1,092,599.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-168,882,958.80	26,581,914.53	-2,192,010.58	3,218,701.43
其他收入	8,109,194.29	64,540.34	-3,918.05	-15,088.71
费用	1,773,470.19	431,462.01	186,558.44	218,380.17
管理人报酬	1,216,672.67	118,839.66	44,697.31	65,040.74
基金托管费	405,557.65	39,613.25	14,899.10	21,680.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,239.75	273,009.06	126,962.03	131,658.97
利润总额	-213,753,811.74	30,468,330.77	-1,819,300.48	4,657,263.13

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