基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600) |
净值：
0.6489
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.6489 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 74,245.00 | 5,312,229.75 | 5.94 |
| 603259 | 药明康德 | 45,140.00 | 5,057,034.20 | 5.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,800.00 | 5,035,000.00 | 5.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,754,374.00 | 4.20 |
| 000858 | 五粮液 | 22,100.00 | 2,684,708.00 | 3.00 |
| 601318 | 中国平安 | 47,500.00 | 2,617,725.00 | 2.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 41,600.00 | 2,331,680.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 54,500.00 | 2,202,345.00 | 2.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,800.00 | 1,958,704.00 | 2.19 |
| 601728 | 中国电信 | 279,500.00 | 1,861,470.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,708,688.28 | 36.59 | 36.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,411,175.52 | 27.31 | 27.61 |
| 金融业 | 16,203,450.70 | 18.13 | 18.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,163,965.45 | 6.89 | 6.97 |
| 租赁和商务服务业 | 3,644,534.00 | 4.08 | 4.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,319,172.00 | 2.59 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 1,188,298.00 | 1.33 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,036,893.18 | 1.16 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 511,368.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,556.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 1.06 | 89,397,981.84 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.31 | 80,738,989.08 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.84 | 91,816,096.50 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 93,393,837.52 |
| 2024-09-30 | 99.18 | - | 0.85 | 87,072,893.29 |
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