基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600) |
净值：
0.6489
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.6489 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 4.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,745.00 | 3,975,999.65 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,900.00 | 3,931,095.00 | 4.74 |
| 603259 | 药明康德 | 42,840.00 | 3,883,017.60 | 4.68 |
| 601318 | 中国平安 | 43,900.00 | 3,002,760.00 | 3.62 |
| 000858 | 五粮液 | 24,400.00 | 2,584,936.00 | 3.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 79,600.00 | 2,276,560.00 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 50,900.00 | 2,142,890.00 | 2.58 |
| 002230 | 科大讯飞 | 35,200.00 | 1,770,208.00 | 2.13 |
| 601728 | 中国电信 | 269,100.00 | 1,695,330.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,680,401.51 | 36.96 | 37.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,597,056.12 | 26.02 | 26.23 |
| 金融业 | 16,882,140.35 | 20.34 | 20.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,901,503.85 | 5.90 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,646,913.00 | 4.39 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,080,144.00 | 2.51 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 944,338.00 | 1.14 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 887,480.46 | 1.07 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,052.00 | 0.50 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299,484.00 | 0.36 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 0.99 | 83,013,237.24 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 1.06 | 89,397,981.84 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.31 | 80,738,989.08 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.84 | 91,816,096.50 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.90 | 93,393,837.52 |
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