基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费服务ETF工银(516600) |
净值：
0.5733
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.5733 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 5.53 |
| 603259 | 药明康德 | 41,740.00 | 4,094,694.00 | 5.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,045.00 | 3,591,784.90 | 4.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,900.00 | 2,850,700.00 | 3.75 |
| 000858 | 五粮液 | 23,800.00 | 2,457,826.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 42,800.00 | 2,430,184.00 | 3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 77,600.00 | 2,044,760.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 49,700.00 | 1,954,204.00 | 2.57 |
| 002230 | 科大讯飞 | 34,300.00 | 1,585,003.00 | 2.09 |
| 600406 | 国电南瑞 | 59,615.00 | 1,549,393.85 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,973,532.02 | 38.12 | 38.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,379,280.41 | 25.49 | 25.72 |
| 金融业 | 14,678,426.10 | 19.31 | 19.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,051,965.50 | 6.65 | 6.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,878,477.00 | 3.79 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,122,955.00 | 2.79 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 843,276.00 | 1.11 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 748,693.77 | 0.98 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,424.00 | 0.50 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288,535.00 | 0.38 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.37 | 76,016,425.20 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 0.99 | 83,013,237.24 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 1.06 | 89,397,981.84 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.31 | 80,738,989.08 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.84 | 91,816,096.50 |
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