消费服务ETF工银(516600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费服务ETF工银(516600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,970,683.95	6,419,570.45	2,181,673.50	5,796,356.13
利息合计	3,342.13	6,496.70	3,088.81	6,607.93
其中：存款利息收入	3,342.13	6,496.70	3,088.81	6,607.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,937,684.04	-5,179,657.26	-4,163,591.30	-15,499,537.21
其中：股票投资收益	-3,911,965.52	-7,484,159.53	-5,360,003.04	-17,953,870.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	974,281.48	2,304,502.27	1,196,411.74	2,454,333.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,042,549.19	11,571,387.34	6,341,401.91	21,308,413.80
其他收入	6,207.15	21,343.67	774.08	-19,128.39
费用	318,760.21	712,217.28	362,702.50	713,258.40
管理人报酬	176,290.10	389,611.08	196,808.46	381,165.93
基金托管费	27,422.89	60,606.20	30,614.64	59,292.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,047.22	262,000.00	135,279.40	272,800.00
利润总额	-7,289,444.16	5,707,353.17	1,818,971.00	5,083,097.73

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