基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
畜牧养殖ETF招商(516670) |
净值：
0.6114
|
日增长率：
1.65%
|
累计净值：0.6114 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 5,731,301.00 | 243,293,727.45 | 11.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,427,297.00 | 233,260,730.64 | 11.38 |
| 002311 | 海大集团 | 4,490,000.00 | 188,580,000.00 | 9.20 |
| 002157 | 正邦科技 | 58,533,100.00 | 170,916,652.00 | 8.34 |
| 000876 | 新希望 | 18,563,800.00 | 128,461,496.00 | 6.27 |
| 600873 | 梅花生物 | 15,545,864.00 | 116,283,062.72 | 5.67 |
| 600201 | 生物股份 | 8,988,006.00 | 104,350,749.66 | 5.09 |
| 002385 | 大北农 | 27,209,200.00 | 84,348,520.00 | 4.12 |
| 002299 | 圣农发展 | 4,937,100.00 | 77,018,760.00 | 3.76 |
| 300761 | 立华股份 | 3,352,400.00 | 69,763,444.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,065,441,035.01 | 51.99 | 52.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 972,422,107.79 | 47.45 | 47.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.46 | - | 0.53 | 2,049,483,097.76 |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.96 | 1,634,281,725.71 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.83 | 1,334,901,729.96 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.79 | 1,359,331,994.84 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.75 | 879,099,865.10 |
微信公众号
证券之星APP
