基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
畜牧养殖ETF招商(516670) |
净值：
0.5978
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.5978 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 4,962,401.00 | 173,634,410.99 | 10.62 |
| 002311 | 海大集团 | 3,841,100.00 | 171,351,471.00 | 10.48 |
| 300498 | 温氏股份 | 13,360,297.00 | 164,598,859.04 | 10.07 |
| 002157 | 正邦科技 | 50,753,400.00 | 142,617,054.00 | 8.73 |
| 600873 | 梅花生物 | 13,460,664.00 | 98,935,880.40 | 6.05 |
| 000876 | 新希望 | 15,444,100.00 | 96,834,507.00 | 5.93 |
| 600201 | 生物股份 | 7,623,506.00 | 88,813,844.90 | 5.43 |
| 002385 | 大北农 | 23,593,900.00 | 65,119,164.00 | 3.98 |
| 002299 | 圣农发展 | 4,266,800.00 | 64,684,688.00 | 3.96 |
| 300761 | 立华股份 | 2,901,400.00 | 47,611,974.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 876,443,128.78 | 53.63 | 54.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 744,891,965.06 | 45.58 | 45.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 0.96 | 1,634,281,725.71 |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 0.83 | 1,334,901,729.96 |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.79 | 1,359,331,994.84 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.75 | 879,099,865.10 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.39 | 617,504,895.44 |
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