基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
净值：
0.7006
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.7006 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 2,759,001.00 | 139,550,270.58 | 10.27 |
| 002311 | 海大集团 | 2,444,700.00 | 135,387,486.00 | 9.96 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,814,097.00 | 131,901,957.36 | 9.70 |
| 002157 | 正邦科技 | 32,737,500.00 | 106,069,500.00 | 7.80 |
| 000876 | 新希望 | 9,958,500.00 | 91,817,370.00 | 6.75 |
| 600873 | 梅花生物 | 8,683,264.00 | 87,961,464.32 | 6.47 |
| 600201 | 生物股份 | 4,918,006.00 | 74,114,350.42 | 5.45 |
| 002385 | 大北农 | 15,218,000.00 | 60,872,000.00 | 4.48 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,749,800.00 | 45,481,692.00 | 3.35 |
| 300761 | 立华股份 | 1,851,800.00 | 38,424,850.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 764,821,735.14 | 56.26 | 56.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 583,044,752.74 | 42.89 | 43.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 828,247.68 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 0.79 | 1,359,331,994.84 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.75 | 879,099,865.10 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.39 | 617,504,895.44 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.86 | 663,210,898.12 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.63 | 671,829,482.92 |
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