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建信中证细分有色金属产业主题ETF

(516680)

净值:
1.1709
累计净值:1.1709 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-05
  • 净值走势
曲线选择:
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-051.1709-1.21%
2021-08-041.18524.45%
2021-08-031.1347-5.66%
2021-08-021.20280.48%
2021-07-301.19701.84%
2021-07-291.17545.27%
2021-07-281.1166-3.24%
2021-07-271.1540-3.97%
基金公司 建信基金 基金经理 龚佳佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1478亿元
最近分红 建信中证细分有色金属产业主题ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 0.00% 765/1009
最近一年 0.00% 764/1009
今年以来 13.47% 159/1009
成立以来 13.47% 611/1009
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业142.521381.0112.03采矿业
600219南山铝业82.13295.672.58制造业
603993洛阳钼业80.91417.503.64采矿业
601600中国铝业74.90396.973.46制造业
600111北方稀土24.98517.094.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7041.1361.35
采矿业3904.4934.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.470.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.490.00
其他531.434.63
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:龚佳佳
  • 基金公告
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