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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)利润分配表
  2021-06-30
收入 -19,256,014.59
利息合计 220,603.11
其中:存款利息收入 207,025.03
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 13,578.08
投资收益合计 -12,483,898.27
其中:股票投资收益 -12,889,044.13
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 405,145.86
公允价值变动收益 -6,914,517.19
汇兑收益 0.00
其他收入 -78,202.24
费用 781,769.11
管理人报酬 297,006.39
基金托管费 59,401.26
销售服务费 0.00
交易费用 340,743.62
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 -20,037,783.70
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