2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -178,113.49 | 231,430.72 | 220,603.11 |
利息合计 | 7,540.67 | 231,430.72 | 220,603.11 |
其中:存款利息收入 | 7,540.67 | 217,852.64 | 207,025.03 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 13,578.08 | 13,578.08 |
投资收益合计 | -2,999,615.02 | 1,779,226.09 | -12,483,898.27 |
其中:股票投资收益 | -3,243,995.57 | 1,145,636.99 | -12,889,044.13 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 43,557.66 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 200,822.89 | 633,589.10 | 405,145.86 |
公允价值变动收益 | 2,677,510.80 | -655,753.68 | -6,914,517.19 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 136,450.06 | 290,618.72 | -78,202.24 |
费用 | 226,195.99 | 1,194,071.04 | 781,769.11 |
管理人报酬 | 87,182.15 | 442,626.20 | 297,006.39 |
基金托管费 | 17,436.44 | 88,525.18 | 59,401.26 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 460,206.78 | 340,743.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -404,309.48 | 451,450.81 | -20,037,783.70 |