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建信中证细分有色金属产业主题ETF(516680)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
收入 -178,113.49 231,430.72 220,603.11
利息合计 7,540.67 231,430.72 220,603.11
其中:存款利息收入 7,540.67 217,852.64 207,025.03
债券利息收入 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 13,578.08 13,578.08
投资收益合计 -2,999,615.02 1,779,226.09 -12,483,898.27
其中:股票投资收益 -3,243,995.57 1,145,636.99 -12,889,044.13
基金投资收益 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 43,557.66 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00
股利收益 200,822.89 633,589.10 405,145.86
公允价值变动收益 2,677,510.80 -655,753.68 -6,914,517.19
汇兑收益 0.00 0.00 0.00
其他收入 136,450.06 290,618.72 -78,202.24
费用 226,195.99 1,194,071.04 781,769.11
管理人报酬 87,182.15 442,626.20 297,006.39
基金托管费 17,436.44 88,525.18 59,401.26
销售服务费 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 460,206.78 340,743.62
利息支出 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00
利润总额 -404,309.48 451,450.81 -20,037,783.70
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