基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝大数据ETF(516700) |
净值：
1.0656
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0656 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 170,700.00 | 8,584,503.00 | 10.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 83,600.00 | 7,159,504.00 | 8.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 83,400.00 | 5,554,440.00 | 6.54 |
| 000938 | 紫光股份 | 161,237.00 | 3,966,430.20 | 4.67 |
| 600570 | 恒生电子 | 122,016.00 | 3,678,782.40 | 4.33 |
| 300442 | 润泽科技 | 65,700.00 | 3,468,960.00 | 4.08 |
| 002261 | 拓维信息 | 101,400.00 | 3,356,340.00 | 3.95 |
| 300454 | 深信服 | 20,480.00 | 2,358,476.80 | 2.78 |
| 000066 | 中国长城 | 155,800.00 | 2,245,078.00 | 2.64 |
| 600588 | 用友网络 | 164,800.00 | 2,185,248.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,021,847.75 | 73.01 | 73.84 |
| 制造业 | 21,954,220.08 | 25.84 | 26.14 |
| 批发和零售业 | 12,476.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,630.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.31 | 84,950,258.21 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.41 | 112,034,801.80 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 1.87 | 121,148,367.72 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.23 | 122,831,082.15 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 1.78 | 69,241,260.51 |
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