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基金公告

大数据ETF华宝(516700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-10,374,036.68	6,419,704.54	-3,231,854.52	3,648,324.40
利息合计	2,559.55	6,273.35	3,486.55	6,275.45
其中：存款利息收入	2,559.55	6,273.35	3,486.55	6,275.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,177,757.15	10,629,767.97	1,505,752.08	-3,917,473.88
其中：股票投资收益	-4,483,192.36	10,209,243.04	1,173,731.79	-4,168,340.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	305,435.21	420,524.93	332,020.29	250,866.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,736,680.20	-5,138,848.30	-5,227,393.19	6,948,119.44
其他收入	537,841.12	922,511.52	486,300.04	611,403.39
费用	389,058.60	726,651.31	383,418.17	377,586.50
管理人报酬	278,678.42	513,767.75	263,586.64	226,909.52
基金托管费	55,735.73	102,753.56	52,717.32	45,381.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,642.97	110,130.00	67,114.21	105,295.00
利润总额	-10,763,095.28	5,693,053.23	-3,615,272.69	3,270,737.90

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