基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
ESGETF浦银(516720) |
净值：
1.0156
|
日增长率：
-0.78%
|
累计净值：1.0156 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 6.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 503,448.00 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,580.00 | 459,953.80 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,500.00 | 402,165.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 7,500.00 | 309,450.00 | 3.03 |
| 002371 | 北方华创 | 480.00 | 295,665.60 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 248,310.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 8,200.00 | 234,028.00 | 2.29 |
| 688012 | 中微公司 | 700.00 | 222,985.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 213,160.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,752,726.88 | 56.34 | 59.07 |
| 金融业 | 1,909,785.40 | 18.70 | 19.61 |
| 采矿业 | 694,890.00 | 6.81 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 355,547.64 | 3.48 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293,234.39 | 2.87 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,676.00 | 2.78 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,872.00 | 1.31 | 1.37 |
| 建筑业 | 123,799.00 | 1.21 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 70,224.00 | 0.69 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 61,017.00 | 0.60 | 0.63 |
| 房地产业 | 36,351.00 | 0.36 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 24,527.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.38 | - | 5.80 | 10,211,085.91 |
| 2026-06-30 | 96.35 | - | 3.68 | 15,023,140.50 |
| 2026-03-31 | 96.99 | - | 3.03 | 13,184,864.43 |
| 2025-12-31 | 98.15 | - | 1.89 | 16,928,374.88 |
| 2025-09-30 | 97.92 | - | 2.12 | 21,353,148.18 |
微信公众号
证券之星APP
