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基金公告

ESGETF浦银(516720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,567,740.38	5,146,783.44	498,296.05	5,459,863.58
利息合计	678.45	2,410.69	1,339.41	4,073.71
其中：存款利息收入	678.45	2,410.69	1,339.41	4,073.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,350,498.24	3,976,348.03	716,962.26	70,936.98
其中：股票投资收益	2,191,579.28	3,328,666.11	400,692.19	-919,729.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	158,918.96	647,681.92	316,270.07	990,666.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-769,555.10	1,139,508.91	-218,075.23	5,292,707.94
其他收入	-13,881.21	28,515.81	-1,930.39	92,144.95
费用	45,050.04	136,587.16	72,999.81	252,540.01
管理人报酬	37,541.70	113,822.62	60,833.17	164,616.61
基金托管费	7,508.34	22,764.54	12,166.64	32,923.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	55,000.00
利润总额	1,522,690.34	5,010,196.28	425,296.24	5,207,323.57

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