基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730) |
净值：
1.0653
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0653 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 557,680.00 | 16,010,992.80 | 14.86 |
| 300059 | 东方财富 | 677,212.00 | 15,697,774.16 | 14.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 700,133.00 | 14,387,733.15 | 13.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 361,900.00 | 8,537,221.00 | 7.92 |
| 000776 | 广发证券 | 183,300.00 | 4,036,266.00 | 3.75 |
| 600999 | 招商证券 | 229,830.00 | 3,824,371.20 | 3.55 |
| 600958 | 东方证券 | 323,684.00 | 3,528,155.60 | 3.27 |
| 601377 | 兴业证券 | 428,130.00 | 3,176,724.60 | 2.95 |
| 000166 | 申万宏源 | 558,300.00 | 2,942,241.00 | 2.73 |
| 601995 | 中金公司 | 72,600.00 | 2,541,000.00 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.22 | 107,765,306.63 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.89 | 119,359,070.93 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.77 | 73,182,099.01 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.48 | 95,781,626.20 |
| 2024-12-31 | 98.67 | - | 1.52 | 96,837,144.86 |
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