基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF浦银(516730) |
净值：
0.9198
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日增长率：
1.51%
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累计净值：0.9198 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,277,212.00 | 26,029,580.56 | 15.26 |
| 600030 | 中信证券 | 880,180.00 | 25,287,571.40 | 14.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,162,033.00 | 21,149,000.60 | 12.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 606,700.00 | 12,510,154.00 | 7.34 |
| 600999 | 招商证券 | 383,930.00 | 8,100,923.00 | 4.75 |
| 000776 | 广发证券 | 303,500.00 | 7,101,900.00 | 4.16 |
| 600958 | 东方证券 | 542,384.00 | 5,120,104.96 | 3.00 |
| 601995 | 中金公司 | 123,200.00 | 4,453,680.00 | 2.61 |
| 601377 | 兴业证券 | 710,430.00 | 4,290,997.20 | 2.52 |
| 000166 | 申万宏源 | 946,500.00 | 4,164,600.00 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.60 | - | 3.43 | 170,522,731.15 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 0.68 | 94,737,360.79 |
| 2025-12-31 | 98.98 | - | 1.22 | 107,765,306.63 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.89 | 119,359,070.93 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.77 | 73,182,099.01 |
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