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基金公告

证券ETF浦银(516730)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,129.55	7,521.56	100,223.45	13,022.27
存出保证金	16,666.04	8,184.56	19,947.08	4,137.53
交易性金融资产	106,668,648.11	72,815,822.06	95,551,838.86	51,758,440.76
其中：股票投资	106,668,648.11	72,815,822.06	95,551,838.86	51,758,440.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	155,036.49	3,069.82	106,079.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,001,871.22	73,539,540.21	97,050,863.54	53,177,492.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,243.36	243,848.31	35,389.53	106,938.67
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,284.51	29,986.33	42,319.49	22,350.37
应付托管费	9,456.91	5,997.29	8,463.92	4,470.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,579.81	77,609.27	127,545.74	80,289.31
负债合计	236,564.59	357,441.20	213,718.68	214,048.43
所有者权益
实收基金	98,380,771.00	71,880,771.00	92,880,771.00	75,380,771.00
未分配利润	9,384,535.63	1,301,328.01	3,956,373.86	-22,417,326.63
所有者权益合计	107,765,306.63	73,182,099.01	96,837,144.86	52,963,444.37
负债及所有者权益总计	108,001,871.22	73,539,540.21	97,050,863.54	53,177,492.80

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