基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
净值：
1.0179
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.0179 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 8,538,516.00 | 5.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,980.00 | 6,697,800.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,920.00 | 5,846,779.20 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 120,983.00 | 5,093,384.30 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 58,100.00 | 3,974,040.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 48,900.00 | 3,821,535.00 | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 117,700.00 | 3,200,263.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,800.00 | 3,198,816.00 | 2.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 148,200.00 | 3,121,092.00 | 1.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,300.00 | 2,667,756.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,991,220.01 | 58.64 | 59.01 |
| 金融业 | 31,942,442.55 | 20.14 | 20.27 |
| 采矿业 | 8,115,199.62 | 5.12 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,133,972.89 | 3.87 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,731,784.00 | 3.61 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,235,801.00 | 2.67 | 2.69 |
| 建筑业 | 2,132,761.00 | 1.34 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,879,667.71 | 1.18 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,605,920.00 | 1.01 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,456,795.00 | 0.92 | 0.92 |
| 房地产业 | 634,489.00 | 0.40 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 487,863.36 | 0.31 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 235,779.44 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.74 | 158,576,528.27 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.64 | 204,369,578.94 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.41 | 211,440,836.85 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.75 | 159,977,430.07 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 170,357,974.51 |
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