基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ESGETF富国(516830) |
净值：
1.0877
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0877 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,945,000.00 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,720.00 | 4,306,224.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,380.00 | 4,202,245.80 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 80,683.00 | 3,172,455.56 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 32,600.00 | 2,489,010.00 | 2.43 |
| 601318 | 中国平安 | 38,800.00 | 2,203,064.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 78,700.00 | 2,128,048.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,000.00 | 2,028,640.00 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 1,926,075.00 | 1.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 99,000.00 | 1,863,180.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,113,232.20 | 59.67 | 59.83 |
| 金融业 | 19,341,303.98 | 18.88 | 18.94 |
| 采矿业 | 5,661,337.58 | 5.52 | 5.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,931,183.00 | 3.84 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,809,356.94 | 3.72 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,022,974.50 | 2.95 | 2.96 |
| 建筑业 | 1,416,864.00 | 1.38 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,315,137.52 | 1.28 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 962,524.00 | 0.94 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 788,467.00 | 0.77 | 0.77 |
| 房地产业 | 374,768.00 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 283,702.32 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 123,620.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.46 | 102,420,792.78 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.74 | 158,576,528.27 |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.64 | 204,369,578.94 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.41 | 211,440,836.85 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.75 | 159,977,430.07 |
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