基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ESG基准ETF(516830) |
净值：
1.0146
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0146 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,407,521.00 | 5.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,820.00 | 11,183,640.00 | 5.47 |
| 600036 | 招商银行 | 172,083.00 | 6,953,874.03 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,880.00 | 4,392,038.40 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 151,300.00 | 4,122,925.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 55,800.00 | 4,054,428.00 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,500.00 | 3,767,745.00 | 1.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,800.00 | 3,608,730.00 | 1.77 |
| 601398 | 工商银行 | 448,000.00 | 3,270,400.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44,700.00 | 3,198,285.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,587,253.21 | 59.49 | 59.71 |
| 金融业 | 39,573,376.27 | 19.36 | 19.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,528,736.26 | 4.17 | 4.19 |
| 采矿业 | 8,482,120.10 | 4.15 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,282,708.00 | 3.56 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,848,699.00 | 2.86 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,676,554.00 | 1.80 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,833.18 | 1.66 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,904,630.00 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,472,861.00 | 0.72 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 861,643.00 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 705,008.88 | 0.34 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 342,717.99 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.65 | - | 0.64 | 204,369,578.94 |
| 2025-06-30 | 99.88 | - | 0.41 | 211,440,836.85 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.75 | 159,977,430.07 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.51 | 170,357,974.51 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.87 | 191,987,843.05 |
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