沪深300ESGETF富国(516830)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ESGETF富国(516830)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,782,451.74	41,282,997.62	5,041,048.39	37,582,277.39
利息合计	1,524.04	4,728.05	2,568.23	11,425.22
其中：存款利息收入	1,524.04	4,728.05	2,568.23	11,425.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,271,937.83	22,161,036.12	3,875,951.79	-7,450,331.09
其中：股票投资收益	13,114,578.03	16,121,206.67	1,021,311.56	-12,750,627.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,944.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,157,359.80	6,034,884.80	2,854,640.23	5,300,296.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,528,185.61	19,129,736.68	1,217,954.58	44,658,129.79
其他收入	37,175.48	-12,503.23	-55,426.21	363,053.47
费用	260,571.15	1,034,119.47	672,955.16	1,404,401.02
管理人报酬	84,713.57	571,345.06	424,367.51	897,767.39
基金托管费	28,237.82	135,127.28	86,134.76	179,553.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,619.76	327,647.13	162,452.89	327,080.06
利润总额	11,521,880.59	40,248,878.15	4,368,093.23	36,177,876.37

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