基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF博时(516860) |
净值：
0.9779
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.9779 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,103,550.00 | 126,372,154.50 | 10.64 |
| 300033 | 同花顺 | 614,779.00 | 121,148,349.74 | 10.20 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,658,542.00 | 70,975,714.80 | 5.98 |
| 300803 | 指南针 | 1,281,785.00 | 67,973,058.55 | 5.73 |
| 300339 | 润和软件 | 1,923,477.00 | 65,013,522.60 | 5.48 |
| 002065 | 东华软件 | 5,421,500.00 | 35,239,750.00 | 2.97 |
| 000997 | 新大陆 | 1,713,000.00 | 33,112,290.00 | 2.79 |
| 300085 | 银之杰 | 1,024,033.00 | 29,676,476.34 | 2.50 |
| 002152 | 广电运通 | 2,999,848.00 | 26,848,639.60 | 2.26 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1,838,748.00 | 26,441,196.24 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717,124,023.62 | 60.40 | 61.60 |
| 金融业 | 340,437,654.29 | 28.67 | 29.24 |
| 制造业 | 97,381,295.81 | 8.21 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 9,162,765.82 | 0.77 | 0.79 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.05 | - | 2.10 | 1,187,277,863.13 |
| 2026-06-30 | 98.81 | - | 1.95 | 1,251,893,364.03 |
| 2026-03-31 | 98.64 | - | 1.54 | 1,431,373,191.36 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.26 | 2,151,721,119.25 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 1.61 | 2,541,155,985.00 |
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