基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF博时(516860) |
净值：
1.0954
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0954 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 604,579.00 | 145,703,539.00 | 11.64 |
| 300059 | 东方财富 | 6,988,350.00 | 142,422,573.00 | 11.38 |
| 300803 | 指南针 | 867,771.00 | 79,548,567.57 | 6.35 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,594,086.00 | 76,158,682.34 | 6.08 |
| 300339 | 润和软件 | 1,890,377.00 | 72,798,418.27 | 5.82 |
| 002065 | 东华软件 | 5,324,900.00 | 38,019,786.00 | 3.04 |
| 300085 | 银之杰 | 1,007,633.00 | 35,236,926.01 | 2.81 |
| 002152 | 广电运通 | 2,951,348.00 | 27,683,644.24 | 2.21 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1,805,748.00 | 27,627,944.40 | 2.21 |
| 000997 | 新大陆 | 1,682,500.00 | 27,424,750.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737,010,279.24 | 58.87 | 59.58 |
| 金融业 | 392,156,332.61 | 31.33 | 31.70 |
| 制造业 | 100,265,076.62 | 8.01 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 7,466,391.38 | 0.60 | 0.60 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.81 | - | 1.95 | 1,251,893,364.03 |
| 2026-03-31 | 98.64 | - | 1.54 | 1,431,373,191.36 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.26 | 2,151,721,119.25 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 1.61 | 2,541,155,985.00 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 4.25 | 867,937,930.94 |
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