金融科技ETF博时(516860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融科技ETF博时(516860)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-374,193,166.40	54,666,874.91	141,164,812.93	16,967,185.89
利息合计	44,939.34	101,709.55	40,639.13	39,253.57
其中：存款利息收入	44,939.34	101,709.55	40,639.13	39,253.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-144,720,326.11	85,641,568.31	-33,388,617.57	74,738,956.38
其中：股票投资收益	-153,004,594.86	80,586,579.29	-37,000,379.61	73,236,708.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,284,268.75	5,054,989.02	3,611,762.04	1,502,248.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-234,897,458.37	-42,399,459.81	163,118,228.55	-73,964,478.50
其他收入	5,379,678.74	11,323,056.86	11,394,562.82	16,153,454.44
费用	4,840,598.20	9,204,887.82	2,885,544.92	1,714,966.37
管理人报酬	3,897,353.63	7,370,564.79	2,261,953.06	1,174,867.80
基金托管费	779,470.66	1,474,113.03	452,390.66	234,973.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,773.91	360,210.00	171,201.20	305,125.00
利润总额	-379,033,764.60	45,461,987.09	138,279,268.01	15,252,219.52

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