基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF汇添富(516920) |
净值：
1.8785
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.8785 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 228,498.00 | 48,043,989.48 | 7.68 |
| 002371 | 北方华创 | 106,284.00 | 47,508,948.00 | 7.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 491,340.00 | 46,210,527.00 | 7.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,744.00 | 44,966,352.00 | 7.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 163,300.00 | 38,881,730.00 | 6.22 |
| 688008 | 澜起科技 | 281,340.00 | 35,246,275.20 | 5.64 |
| 688012 | 中微公司 | 107,677.00 | 32,990,079.26 | 5.28 |
| 603501 | 豪威集团 | 207,965.00 | 19,748,356.40 | 3.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 90,361.00 | 18,280,030.30 | 2.92 |
| 688525 | 佰维存储 | 80,218.00 | 17,005,413.82 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,008,322.02 | 85.24 | 85.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,413,234.78 | 14.14 | 14.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.37 | - | 0.64 | 625,359,763.41 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.70 | 737,469,156.53 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.97 | 675,298,774.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.61 | 472,300,353.95 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.43 | 482,588,397.75 |
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