基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
净值：
1.1389
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日增长率：
3.37%
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累计净值：1.1389 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 51,216.00 | 69,425,848.80 | 9.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 551,688.00 | 67,763,837.04 | 9.19 |
| 688041 | 海光信息 | 256,549.00 | 57,572,161.09 | 7.81 |
| 002371 | 北方华创 | 119,584.00 | 54,898,622.72 | 7.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 184,600.00 | 39,550,550.00 | 5.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 315,890.00 | 37,211,842.00 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 120,108.00 | 32,755,853.76 | 4.44 |
| 603501 | 豪威集团 | 233,665.00 | 29,418,423.50 | 3.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,319.00 | 15,285,270.00 | 2.07 |
| 002049 | 紫光国微 | 190,120.00 | 14,983,357.20 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,180,933.15 | 83.96 | 84.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,935,509.43 | 15.59 | 15.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.70 | 737,469,156.53 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.97 | 675,298,774.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.61 | 472,300,353.95 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.43 | 482,588,397.75 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.31 | 511,080,544.95 |
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