基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证芯片产业ETF(516920) |
净值：
1.0353
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0353 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 466,497.00 | 65,370,224.61 | 9.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,004.00 | 64,930,300.00 | 9.62 |
| 688041 | 海光信息 | 218,157.00 | 55,106,458.20 | 8.16 |
| 002371 | 北方华创 | 101,184.00 | 45,771,594.24 | 6.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 268,515.00 | 41,566,122.00 | 6.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 155,900.00 | 33,253,470.00 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 102,662.00 | 30,694,911.38 | 4.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 199,865.00 | 30,213,592.05 | 4.47 |
| 688521 | 芯原股份 | 82,344.00 | 15,068,952.00 | 2.23 |
| 600584 | 长电科技 | 335,800.00 | 14,805,422.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,119,247.24 | 83.83 | 84.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,699,032.06 | 15.80 | 15.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.97 | 675,298,774.60 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.61 | 472,300,353.95 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.43 | 482,588,397.75 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.31 | 511,080,544.95 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.22 | 472,030,472.75 |
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