芯片ETF汇添富(516920)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF汇添富(516920)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	485,415,499.76	193,762,204.31	19,224,361.66	126,225,150.42
利息合计	10,215.93	13,210.48	3,183.14	10,738.38
其中：存款利息收入	10,215.93	13,210.48	3,183.14	10,738.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	200,521,253.17	163,037,533.21	29,468,644.91	12,867,832.96
其中：股票投资收益	199,983,036.98	161,986,253.51	28,986,925.53	11,878,254.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	538,216.19	1,051,279.70	481,719.38	989,578.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	284,509,777.38	30,144,990.01	-10,470,216.05	111,695,833.90
其他收入	374,253.28	566,470.61	222,749.66	1,650,745.18
费用	790,646.69	1,353,046.67	578,286.13	995,279.45
管理人报酬	523,238.18	874,672.69	364,889.28	619,392.37
基金托管费	174,412.69	291,557.58	121,629.73	206,464.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,995.82	186,816.40	91,767.12	169,422.99
利润总额	484,624,853.07	192,409,157.64	18,646,075.53	125,229,870.97

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