基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证基建ETF(516950) |
净值：
1.2010
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2010 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 5,255,296.00 | 26,959,668.48 | 9.54 |
| 601390 | 中国中铁 | 3,675,427.00 | 19,884,060.07 | 7.04 |
| 601669 | 中国电建 | 3,090,651.00 | 16,071,385.20 | 5.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,262,430.00 | 14,618,939.40 | 5.17 |
| 000157 | 中联重科 | 1,617,100.00 | 13,955,573.00 | 4.94 |
| 600031 | 三一重工 | 654,600.00 | 13,831,698.00 | 4.89 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,652,053.00 | 12,671,246.51 | 4.48 |
| 601868 | 中国能建 | 4,654,915.00 | 10,939,050.25 | 3.87 |
| 601800 | 中国交建 | 1,275,510.00 | 10,510,202.40 | 3.72 |
| 603979 | 金诚信 | 133,344.00 | 10,154,145.60 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 178,271,490.04 | 63.08 | 64.36 |
| 制造业 | 86,176,901.53 | 30.49 | 31.11 |
| 采矿业 | 10,154,145.60 | 3.59 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,333,231.99 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,169.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.98 | 282,614,077.35 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 1.86 | 405,350,367.73 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.88 | 453,035,807.71 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.16 | 586,350,167.13 |
| 2024-12-31 | 98.46 | - | 1.91 | 628,815,638.00 |
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