基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证基建ETF(516950) |
净值：
1.1741
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.1741 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 6,357,896.00 | 34,650,533.20 | 8.55 |
| 601390 | 中国中铁 | 5,497,227.00 | 30,289,720.77 | 7.47 |
| 601669 | 中国电建 | 4,612,451.00 | 25,737,476.58 | 6.35 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,237,830.00 | 25,735,045.00 | 6.35 |
| 600031 | 三一重工 | 997,300.00 | 23,177,252.00 | 5.72 |
| 000157 | 中联重科 | 2,535,800.00 | 20,311,758.00 | 5.01 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,464,553.00 | 19,346,741.05 | 4.77 |
| 601868 | 中国能建 | 6,948,115.00 | 16,744,957.15 | 4.13 |
| 601800 | 中国交建 | 1,904,110.00 | 16,641,921.40 | 4.11 |
| 601618 | 中国中冶 | 3,823,400.00 | 14,720,090.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 248,212,911.02 | 61.23 | 62.35 |
| 制造业 | 131,912,377.33 | 32.55 | 33.14 |
| 采矿业 | 13,944,094.56 | 3.44 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,992,065.22 | 0.98 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 1.86 | 405,350,367.73 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.88 | 453,035,807.71 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.16 | 586,350,167.13 |
| 2024-12-31 | 98.46 | - | 1.91 | 628,815,638.00 |
| 2024-09-30 | 98.38 | - | 1.70 | 530,688,830.39 |
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