基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF银华(516950) |
净值：
0.9651
|
日增长率：
-0.59%
|
累计净值：0.9651 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,462,996.00 | 10,689,402.64 | 9.93 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,646,827.00 | 7,130,760.91 | 6.63 |
| 601669 | 中国电建 | 1,385,151.00 | 6,330,140.07 | 5.88 |
| 601868 | 中国能建 | 2,250,215.00 | 5,378,013.85 | 5.00 |
| 600031 | 三一重工 | 296,700.00 | 5,189,283.00 | 4.82 |
| 000157 | 中联重科 | 752,700.00 | 4,493,619.00 | 4.18 |
| 601186 | 中国铁建 | 740,053.00 | 4,455,119.06 | 4.14 |
| 603979 | 金诚信 | 60,244.00 | 4,354,436.32 | 4.05 |
| 601117 | 中国化学 | 589,365.00 | 4,225,747.05 | 3.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 582,830.00 | 4,196,376.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 71,452,891.40 | 66.40 | 66.91 |
| 制造业 | 30,487,318.59 | 28.33 | 28.55 |
| 采矿业 | 4,355,977.57 | 4.05 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,948.00 | 0.45 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.23 | - | 0.92 | 107,611,402.32 |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 0.99 | 121,621,557.55 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.39 | 161,550,094.69 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.98 | 282,614,077.35 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 1.86 | 405,350,367.73 |
微信公众号
证券之星APP
