基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF银华(516950) |
净值：
1.0400
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.0400 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,661,896.00 | 11,552,628.64 | 9.50 |
| 600667 | 太极实业 | 255,004.00 | 7,441,016.72 | 6.12 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,779,727.00 | 7,421,461.59 | 6.10 |
| 601669 | 中国电建 | 1,497,151.00 | 7,036,609.70 | 5.79 |
| 601868 | 中国能建 | 2,431,515.00 | 6,492,145.05 | 5.34 |
| 000157 | 中联重科 | 812,800.00 | 5,665,216.00 | 4.66 |
| 600031 | 三一重工 | 320,600.00 | 5,539,968.00 | 4.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 629,930.00 | 5,096,133.70 | 4.19 |
| 601186 | 中国铁建 | 800,253.00 | 4,761,505.35 | 3.92 |
| 601117 | 中国化学 | 636,365.00 | 4,677,282.75 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 79,718,075.43 | 65.55 | 66.13 |
| 制造业 | 36,433,026.64 | 29.96 | 30.22 |
| 采矿业 | 3,874,965.32 | 3.19 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,616.00 | 0.42 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.11 | - | 0.99 | 121,621,557.55 |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.39 | 161,550,094.69 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.98 | 282,614,077.35 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 1.86 | 405,350,367.73 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.88 | 453,035,807.71 |
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