基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
基建ETF银华(516950) |
净值：
1.0191
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.0191 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 3,081,296.00 | 15,437,292.96 | 9.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,154,727.00 | 11,700,167.61 | 7.24 |
| 601669 | 中国电建 | 1,812,051.00 | 10,401,172.74 | 6.44 |
| 000157 | 中联重科 | 948,000.00 | 8,152,800.00 | 5.05 |
| 601868 | 中国能建 | 2,728,515.00 | 7,912,693.50 | 4.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 740,230.00 | 7,461,518.40 | 4.62 |
| 600031 | 三一重工 | 383,600.00 | 7,372,792.00 | 4.56 |
| 601186 | 中国铁建 | 968,453.00 | 6,827,593.65 | 4.23 |
| 601117 | 中国化学 | 771,165.00 | 6,778,540.35 | 4.20 |
| 601800 | 中国交建 | 748,010.00 | 5,692,356.10 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 107,202,121.19 | 66.36 | 66.96 |
| 制造业 | 46,988,550.11 | 29.09 | 29.35 |
| 采矿业 | 4,452,289.52 | 2.76 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,426,935.84 | 0.88 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,524.39 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.11 | - | 1.39 | 161,550,094.69 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.98 | 282,614,077.35 |
| 2025-09-30 | 98.21 | - | 1.86 | 405,350,367.73 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.88 | 453,035,807.71 |
| 2025-03-31 | 97.91 | - | 2.16 | 586,350,167.13 |
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