基建ETF银华(516950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

基建ETF银华(516950)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,779,718.00	23,883,286.21	-16,929,494.03	112,361,637.69
利息合计	4,826.95	39,482.01	19,125.50	146,620.58
其中：存款利息收入	4,826.95	39,482.01	19,125.50	52,278.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,998,140.50	-4,784,866.99	-8,054,615.06	-36,227,345.61
其中：股票投资收益	918,563.90	-18,725,684.66	-11,602,473.54	-51,786,407.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,079,576.60	13,940,817.67	3,547,858.48	15,559,062.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,833,059.94	11,664,383.66	-9,038,951.05	147,089,435.14
其他收入	50,374.49	16,964,287.53	144,946.58	1,352,927.58
费用	615,337.54	3,299,325.01	1,782,220.92	4,230,154.66
管理人报酬	445,658.74	2,612,522.64	1,413,715.26	3,380,276.66
基金托管费	89,131.76	522,504.55	282,743.10	676,055.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,547.04	164,297.82	85,762.56	173,483.21
利润总额	-14,395,055.54	20,583,961.20	-18,711,714.95	108,131,483.03

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