基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证沪港深500ETF(517000) |
净值：
1.0394
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.0394 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,500.00 | 14,878,291.45 | 6.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,000.00 | 10,576,344.91 | 4.85 |
| 00005 | 汇丰控股 | 74,000.00 | 8,181,005.47 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,291.00 | 4,146,732.66 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,718,386.00 | 1.71 |
| 00939 | 建设银行 | 516,000.00 | 3,584,013.09 | 1.64 |
| 01299 | 友邦保险 | 45,200.00 | 3,261,960.97 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 45,770.00 | 3,130,668.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,700.00 | 2,437,029.00 | 1.12 |
| 01398 | 工商银行 | 372,000.00 | 2,113,426.41 | 0.97 |
| 02318 | 中国平安 | 31,500.00 | 1,853,610.66 | 0.85 |
| 601398 | 工商银行 | 138,700.00 | 1,099,891.00 | 0.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26,000.00 | 837,429.46 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 36,400.00 | 337,792.00 | 0.15 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 136,973.31 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,323,631.77 | 30.42 | 56.91 |
| 金融业 | 25,409,104.80 | 11.66 | 21.80 |
| 采矿业 | 6,965,392.25 | 3.19 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,464,857.17 | 2.51 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,197,110.96 | 1.47 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,113,624.00 | 1.43 | 2.67 |
| 建筑业 | 1,610,232.00 | 0.74 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,238,438.73 | 0.57 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 976,650.00 | 0.45 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 904,483.00 | 0.41 | 0.78 |
| 房地产业 | 731,105.00 | 0.34 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 292,226.44 | 0.13 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 219,907.44 | 0.10 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,556.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.49 | - | 5.58 | 218,009,868.18 |
| 2025-09-30 | 96.22 | - | 4.85 | 275,658,679.93 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 5.17 | 358,100,683.09 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.33 | 365,061,132.87 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 5.57 | 394,835,682.49 |
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