基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证沪港深500ETF(517000) |
净值：
1.0425
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.0425 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,000.00 | 20,580,395.16 | 7.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103,400.00 | 16,709,177.36 | 6.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 95,600.00 | 9,548,529.15 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,991.00 | 5,624,382.00 | 2.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 97,800.00 | 4,821,629.98 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,620,768.00 | 1.68 |
| 00939 | 建设银行 | 646,000.00 | 4,411,592.40 | 1.60 |
| 01299 | 友邦保险 | 57,800.00 | 3,939,298.71 | 1.43 |
| 601318 | 中国平安 | 57,070.00 | 3,145,127.70 | 1.14 |
| 01398 | 工商银行 | 462,000.00 | 2,421,113.40 | 0.88 |
| 02318 | 中国平安 | 39,000.00 | 1,888,909.97 | 0.69 |
| 601398 | 工商银行 | 186,700.00 | 1,362,910.00 | 0.49 |
| 601939 | 建设银行 | 45,100.00 | 388,311.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,340,353.91 | 30.23 | 58.25 |
| 金融业 | 29,750,394.28 | 10.79 | 20.79 |
| 采矿业 | 7,396,278.85 | 2.68 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,932,551.94 | 2.51 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,904,988.00 | 1.42 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,888,061.70 | 1.41 | 2.72 |
| 建筑业 | 2,081,803.40 | 0.76 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,839,105.39 | 0.67 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,293,302.00 | 0.47 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,075,573.00 | 0.39 | 0.75 |
| 房地产业 | 868,957.00 | 0.32 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 393,840.54 | 0.15 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 305,143.52 | 0.11 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.22 | - | 4.85 | 275,658,679.93 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 5.17 | 358,100,683.09 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 6.33 | 365,061,132.87 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 5.57 | 394,835,682.49 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 4.20 | 450,137,306.12 |
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