基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF银华(517000) |
净值：
1.0042
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.0042 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,200.00 | 6,420,807.99 | 4.76 |
| 00005 | 汇丰控股 | 46,800.00 | 6,011,859.91 | 4.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,900.00 | 4,185,468.62 | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,091.00 | 2,786,833.91 | 2.06 |
| 300502 | 新易盛 | 3,860.00 | 2,343,020.00 | 1.74 |
| 00939 | 建设银行 | 326,000.00 | 2,284,998.71 | 1.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 28,870.00 | 1,378,253.80 | 1.02 |
| 01398 | 工商银行 | 235,000.00 | 1,312,422.48 | 0.97 |
| 02318 | 中国平安 | 19,500.00 | 864,619.81 | 0.64 |
| 601398 | 工商银行 | 87,400.00 | 617,918.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 22,800.00 | 219,564.00 | 0.16 |
| 03750 | 宁德时代 | 300.00 | 182,916.63 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,707,898.24 | 39.78 | 64.89 |
| 金融业 | 13,751,197.30 | 10.18 | 16.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,692,579.85 | 3.48 | 5.67 |
| 采矿业 | 3,640,667.95 | 2.70 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943,438.00 | 1.44 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,865,593.26 | 1.38 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 897,066.35 | 0.66 | 1.08 |
| 建筑业 | 869,562.20 | 0.64 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,835.00 | 0.32 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 350,786.00 | 0.26 | 0.42 |
| 房地产业 | 342,167.00 | 0.25 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 127,494.00 | 0.09 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 104,307.28 | 0.08 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,251.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.08 | - | 3.27 | 135,031,074.46 |
| 2026-03-31 | 96.69 | - | 3.30 | 164,068,614.71 |
| 2025-12-31 | 95.49 | - | 5.58 | 218,009,868.18 |
| 2025-09-30 | 96.22 | - | 4.85 | 275,658,679.93 |
| 2025-06-30 | 95.12 | - | 5.17 | 358,100,683.09 |
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