沪港深500ETF银华(517000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,832,774.99 |
10,665,160.34 |
-3,501,790.30 |
-34,026,286.81 |
| 本期利润 |
619,435.84 |
87,067,615.87 |
36,009,459.32 |
76,955,113.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.24 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
26.39 |
9.72 |
19.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
26.58 |
9.83 |
20.23 |
| 期末可供分配利润 |
-18,843,395.20 |
-39,758,587.22 |
-95,206,156.18 |
-111,593,741.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
135,031,074.46 |
218,009,868.18 |
358,100,683.09 |
394,835,682.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.69 |
2.45 |
-11.10 |
-19.06 |
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