基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深500ETF(517010) |
净值：
1.1452
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1452 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 7,203,138.31 | 7.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,200.00 | 5,688,230.59 | 6.24 |
| 00005 | 汇丰控股 | 32,400.00 | 3,236,112.39 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,620.00 | 1,857,240.00 | 2.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 33,400.00 | 1,646,650.73 | 1.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 1.74 |
| 00939 | 建设银行 | 221,000.00 | 1,509,228.98 | 1.65 |
| 01299 | 友邦保险 | 19,600.00 | 1,335,817.56 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 18,600.00 | 1,025,046.00 | 1.12 |
| 01398 | 工商银行 | 160,000.00 | 838,480.83 | 0.92 |
| 02318 | 中国平安 | 13,500.00 | 653,853.45 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 60,700.00 | 443,110.00 | 0.49 |
| 601939 | 建设银行 | 14,695.00 | 126,523.95 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,122,575.45 | 29.74 | 58.25 |
| 金融业 | 9,725,858.04 | 10.66 | 20.89 |
| 采矿业 | 2,432,994.29 | 2.67 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,191,933.88 | 2.40 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,276,658.00 | 1.40 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262,645.08 | 1.38 | 2.71 |
| 建筑业 | 678,394.80 | 0.74 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 591,129.00 | 0.65 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,312.00 | 0.46 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 349,904.00 | 0.38 | 0.75 |
| 房地产业 | 284,021.00 | 0.31 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 125,619.00 | 0.14 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 99,374.02 | 0.11 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.95 | - | 2.70 | 91,211,956.41 |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 2.66 | 74,196,911.01 |
| 2025-03-31 | 96.70 | 0.01 | 5.18 | 72,212,460.20 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.17 | 67,887,375.89 |
| 2024-09-30 | 97.27 | - | 2.57 | 66,167,108.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘越洲 | 29 | 1.49 |
| 2022-12-03 | 2025-11-29 | 李栩 | 1092 | 37.78 |
| 2021-08-03 | 2023-03-18 | 成曦 | 592 | -15.87 |
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