基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深500ETF易方达(517010) |
净值：
1.1138
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.1138 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,000.00 | 4,852,936.27 | 4.94 |
| 00005 | 汇丰控股 | 35,200.00 | 4,521,740.78 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,200.00 | 3,161,278.81 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,120.00 | 2,012,211.20 | 2.05 |
| 00939 | 建设银行 | 245,000.00 | 1,717,253.63 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2,732.00 | 1,658,324.00 | 1.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 1.45 |
| 01398 | 工商银行 | 177,000.00 | 988,505.44 | 1.01 |
| 601318 | 中国平安 | 20,600.00 | 983,444.00 | 1.00 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 665,092.16 | 0.68 |
| 601398 | 工商银行 | 62,700.00 | 443,289.00 | 0.45 |
| 601939 | 建设银行 | 16,395.00 | 157,883.85 | 0.16 |
| 03750 | 宁德时代 | 200.00 | 121,944.42 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,512,895.21 | 39.22 | 65.24 |
| 金融业 | 9,837,276.91 | 10.02 | 16.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,022,565.71 | 3.08 | 5.12 |
| 采矿业 | 2,624,388.37 | 2.67 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,407,175.00 | 1.43 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,334,502.92 | 1.36 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 658,401.00 | 0.67 | 1.12 |
| 建筑业 | 624,654.00 | 0.64 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,343.00 | 0.32 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 250,761.00 | 0.26 | 0.42 |
| 房地产业 | 249,628.00 | 0.25 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 93,531.00 | 0.10 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 74,777.78 | 0.08 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,052.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.84 | - | 2.67 | 98,202,548.59 |
| 2026-03-31 | 97.15 | - | 2.40 | 94,106,315.52 |
| 2025-12-31 | 97.20 | - | 2.43 | 98,973,956.57 |
| 2025-09-30 | 96.95 | - | 2.70 | 91,211,956.41 |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 2.66 | 74,196,911.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘越洲 | 239 | -1.29 |
| 2022-12-03 | 2025-11-29 | 李栩 | 1092 | 37.78 |
| 2021-08-03 | 2023-03-18 | 成曦 | 592 | -15.87 |
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