基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪港深500ETF(517010) |
净值：
1.1538
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.1538 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 7,087,477.02 | 7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,000.00 | 5,030,212.82 | 5.08 |
| 00005 | 汇丰控股 | 35,200.00 | 3,891,505.31 | 3.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,120.00 | 1,880,371.20 | 1.90 |
| 00939 | 建设银行 | 246,000.00 | 1,708,657.40 | 1.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 1.67 |
| 01299 | 友邦保险 | 21,400.00 | 1,544,379.75 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 20,600.00 | 1,409,040.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,900.00 | 1,099,593.00 | 1.11 |
| 01398 | 工商银行 | 177,000.00 | 1,005,581.92 | 1.02 |
| 02318 | 中国平安 | 15,000.00 | 882,671.75 | 0.89 |
| 601398 | 工商银行 | 62,600.00 | 496,418.00 | 0.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 386,505.90 | 0.39 |
| 601939 | 建设银行 | 16,395.00 | 152,145.60 | 0.15 |
| 03750 | 宁德时代 | 200.00 | 91,315.54 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,011,667.40 | 30.32 | 57.06 |
| 金融业 | 11,467,876.06 | 11.59 | 21.80 |
| 采矿业 | 3,153,190.44 | 3.19 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,388,878.73 | 2.41 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,436,441.52 | 1.45 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408,100.00 | 1.42 | 2.68 |
| 建筑业 | 727,352.20 | 0.73 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,632.00 | 0.55 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 441,938.00 | 0.45 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 408,651.00 | 0.41 | 0.78 |
| 房地产业 | 335,520.00 | 0.34 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 122,197.00 | 0.12 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 99,401.94 | 0.10 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,864.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.20 | - | 2.43 | 98,973,956.57 |
| 2025-09-30 | 96.95 | - | 2.70 | 91,211,956.41 |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 2.66 | 74,196,911.01 |
| 2025-03-31 | 96.70 | 0.01 | 5.18 | 72,212,460.20 |
| 2024-12-31 | 96.49 | - | 3.17 | 67,887,375.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 刘越洲 | 88 | 2.25 |
| 2022-12-03 | 2025-11-29 | 李栩 | 1092 | 37.78 |
| 2021-08-03 | 2023-03-18 | 成曦 | 592 | -15.87 |
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