沪港深500ETF易方达(517010)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-500,753.15 |
20,645,131.18 |
6,131,119.62 |
10,593,270.84 |
| 利息合计 |
8,950.26 |
16,999.34 |
5,955.88 |
10,271.01 |
| 其中：存款利息收入 |
8,950.26 |
16,999.34 |
5,955.88 |
10,271.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,652,961.82 |
14,523,629.00 |
1,666,427.94 |
860,792.55 |
| 其中：股票投资收益 |
1,309,249.63 |
11,918,645.20 |
663,996.16 |
-824,580.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-1,759.81 |
14,489.11 |
5,799.78 |
541.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
300,594.73 |
505,604.27 |
-31,772.94 |
20,152.38 |
| 股利收益 |
1,044,877.27 |
2,084,890.42 |
1,028,404.94 |
1,664,678.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,163,366.98 |
6,003,432.23 |
4,468,655.86 |
9,721,241.55 |
| 其他收入 |
701.75 |
101,070.61 |
-9,920.06 |
965.73 |
| 费用 |
221,662.90 |
447,213.97 |
206,141.12 |
389,895.92 |
| 管理人报酬 |
74,201.81 |
127,256.69 |
51,591.63 |
85,290.30 |
| 基金托管费 |
24,733.89 |
42,418.93 |
17,197.21 |
28,430.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
121,644.05 |
275,716.61 |
137,247.21 |
276,102.37 |
| 利润总额 |
-722,416.05 |
20,197,917.21 |
5,924,978.50 |
10,203,374.92 |
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