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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
净值：
1.5657
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.5657 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,291,541.00 | 26,529,820.46 | 14.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,943,300.00 | 16,040,985.00 | 8.96 |
| 600941 | 中国移动 | 130,482.00 | 13,658,855.76 | 7.63 |
| 00941 | 中国移动 | 144,201.00 | 11,124,647.15 | 6.22 |
| 600028 | 中国石化 | 1,858,780.00 | 9,832,946.20 | 5.49 |
| 601186 | 中国铁建 | 997,600.00 | 7,831,160.00 | 4.38 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,180,300.00 | 6,503,453.00 | 3.63 |
| 600938 | 中国海油 | 241,600.00 | 6,313,008.00 | 3.53 |
| 601728 | 中国电信 | 922,900.00 | 6,146,514.00 | 3.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 265,000.00 | 4,606,531.89 | 2.57 |
| 601088 | 中国神华 | 107,800.00 | 4,150,300.00 | 2.32 |
| 601800 | 中国交建 | 413,700.00 | 3,615,738.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 50,993,486.66 | 28.49 | 34.09 |
| 建筑业 | 44,790,325.00 | 25.03 | 29.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,237,178.80 | 12.98 | 15.53 |
| 制造业 | 16,274,457.98 | 9.10 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,592,787.00 | 4.24 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,451,743.00 | 1.93 | 2.31 |
| 金融业 | 2,205,218.00 | 1.23 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 482,940.00 | 0.27 | 0.32 |
| 房地产业 | 388,209.00 | 0.22 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 178,925.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.64 | 178,973,586.52 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.02 | 256,117,050.85 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 450,952,853.26 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.09 | 644,419,496.73 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.56 | 530,170,308.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 388 | 4.09 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 978 | 19.03 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1473 | 56.46 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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