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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090) |
净值：
1.6106
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.6106 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,574,341.00 | 26,798,889.81 | 18.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,301,900.00 | 11,808,747.00 | 8.11 |
| 600941 | 中国移动 | 102,382.00 | 10,345,701.10 | 7.10 |
| 600028 | 中国石化 | 1,452,980.00 | 8,979,416.40 | 6.16 |
| 00941 | 中国移动 | 112,201.00 | 8,279,656.70 | 5.68 |
| 601186 | 中国铁建 | 780,700.00 | 5,987,969.00 | 4.11 |
| 600938 | 中国海油 | 188,000.00 | 5,673,840.00 | 3.89 |
| 601390 | 中国中铁 | 922,500.00 | 4,990,725.00 | 3.43 |
| 601728 | 中国电信 | 721,300.00 | 4,544,190.00 | 3.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 211,000.00 | 4,059,341.65 | 2.79 |
| 601088 | 中国神华 | 84,800.00 | 3,434,400.00 | 2.36 |
| 601800 | 中国交建 | 324,400.00 | 2,673,056.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 48,436,273.21 | 33.24 | 39.18 |
| 建筑业 | 33,446,449.00 | 22.96 | 27.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,364,496.62 | 11.92 | 14.05 |
| 制造业 | 13,172,474.44 | 9.04 | 10.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,015,104.00 | 4.13 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,770,624.00 | 1.90 | 2.24 |
| 金融业 | 1,780,230.00 | 1.22 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 339,362.40 | 0.23 | 0.27 |
| 房地产业 | 256,584.00 | 0.18 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 28,368.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.26 | - | 2.25 | 145,695,272.66 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 1.64 | 178,973,586.52 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.02 | 256,117,050.85 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 450,952,853.26 |
| 2024-12-31 | 99.33 | - | 1.09 | 644,419,496.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 吴中昊 | 429 | 7.07 |
| 2023-04-26 | - | 黄岳 | 1019 | 22.44 |
| 2021-12-17 | - | 梁杏 | 1514 | 60.95 |
| 2021-12-17 | 2023-04-26 | 徐成城 | 495 | 31.45 |
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