央企共赢ETF国泰(517090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,557,799.84 |
-5,092,581.01 |
61,639,498.51 |
39,940,277.34 |
| 本期利润 |
-20,600,378.28 |
-34,325,061.58 |
136,151,250.84 |
128,915,055.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.12 |
0.31 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.62 |
-7.91 |
21.57 |
18.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
-4.13 |
28.82 |
23.89 |
| 期末可供分配利润 |
22,268,162.77 |
32,131,254.57 |
82,515,456.96 |
58,647,831.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.19 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
145,695,272.66 |
256,117,050.85 |
644,419,496.73 |
610,772,596.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.49 |
1.55 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.24 |
48.84 |
55.25 |
49.31 |
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