2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,408,283.95 | 5,291,997.41 | 5,291,997.41 | 3,899,589.49 |
本期利润 | -1,981,092.49 | 7,038,326.80 | 7,038,326.80 | 5,339,286.35 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,191,402.50 | 3,191,402.50 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 60,311,526.86 | 61,266,377.50 | 61,266,377.50 | 58,552,589.27 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |