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国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,408,283.95 5,291,997.41 5,291,997.41 3,899,589.49
本期利润 -1,981,092.49 7,038,326.80 7,038,326.80 5,339,286.35
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.15 0.15 0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 14.82 14.82 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,191,402.50 3,191,402.50 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.06 0.00
期末基金资产净值 60,311,526.86 61,266,377.50 61,266,377.50 58,552,589.27
期末基金份额净值 1.02 1.06 1.06 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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