基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF华泰柏瑞(517120) |
净值：
0.7763
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.7763 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 314,720.00 | 39,185,787.20 | 11.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 659,951.00 | 34,343,850.04 | 10.00 |
| 06160 | 百济神州 | 214,500.00 | 31,746,197.34 | 9.24 |
| 02269 | 药明生物 | 789,000.00 | 23,710,893.87 | 6.90 |
| 01801 | 信达生物 | 336,000.00 | 23,229,890.88 | 6.76 |
| 02359 | 药明康德 | 95,466.00 | 12,744,342.02 | 3.71 |
| 09926 | 康方生物 | 155,857.00 | 11,919,293.05 | 3.47 |
| 03692 | 翰森制药 | 368,630.00 | 9,483,541.63 | 2.76 |
| 01093 | 石药集团 | 1,541,217.00 | 9,330,209.46 | 2.72 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,133,606.00 | 8,172,362.80 | 2.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 208,300.00 | 8,023,716.00 | 2.34 |
| 688235 | 百济神州 | 17,839.00 | 4,541,987.79 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,520,272.60 | 37.12 | 70.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,486,395.17 | 14.40 | 27.25 |
| 批发和零售业 | 4,594,437.77 | 1.34 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | - | 4.83 | 343,572,128.71 |
| 2026-03-31 | 96.98 | - | 3.42 | 281,348,836.09 |
| 2025-12-31 | 96.95 | - | 3.11 | 273,228,319.09 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 3.20 | 349,310,544.96 |
| 2025-06-30 | 97.68 | - | 2.46 | 269,322,824.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 385 | 12.75 |
| 2023-08-25 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 699 | 26.22 |
| 2021-07-08 | 2023-08-25 | 柳军 | 778 | -45.12 |
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