基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF华泰柏瑞(517120) |
净值：
0.6178
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.6178 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 323,420.00 | 31,727,502.00 | 11.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 472,351.00 | 26,083,222.22 | 9.27 |
| 06160 | 百济神州 | 163,500.00 | 24,772,574.97 | 8.80 |
| 01801 | 信达生物 | 244,000.00 | 18,290,839.02 | 6.50 |
| 02269 | 药明生物 | 592,500.00 | 17,274,342.83 | 6.14 |
| 09926 | 康方生物 | 104,857.00 | 12,054,370.16 | 4.28 |
| 01093 | 石药集团 | 1,159,217.00 | 9,314,128.92 | 3.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,616,606.00 | 8,407,281.56 | 2.99 |
| 03692 | 翰森制药 | 254,630.00 | 7,976,810.82 | 2.84 |
| 02359 | 药明康德 | 70,866.00 | 7,352,108.33 | 2.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 160,500.00 | 5,567,745.00 | 1.98 |
| 688235 | 百济神州 | 16,024.00 | 3,743,046.16 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,728,709.78 | 34.73 | 68.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,835,934.54 | 14.16 | 28.05 |
| 批发和零售业 | 4,450,954.00 | 1.59 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.98 | - | 3.42 | 281,348,836.09 |
| 2025-12-31 | 96.95 | - | 3.11 | 273,228,319.09 |
| 2025-09-30 | 97.25 | - | 3.20 | 349,310,544.96 |
| 2025-06-30 | 97.68 | - | 2.46 | 269,322,824.45 |
| 2025-03-31 | 97.79 | - | 3.53 | 300,260,633.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-24 | - | 陈柯含 | 340 | -10.81 |
| 2023-08-25 | 2025-07-24 | 谭弘翔 | 699 | 26.22 |
| 2021-07-08 | 2023-08-25 | 柳军 | 778 | -45.12 |
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