基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国国企ETF南方(517180) |
净值：
1.5568
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6918 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,437,000.00 | 29,707,030.00 | 16.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,419,500.00 | 17,131,695.00 | 9.23 |
| 600941 | 中国移动 | 165,030.00 | 15,478,163.70 | 8.34 |
| 00941 | 中国移动 | 175,000.00 | 12,229,961.19 | 6.59 |
| 600028 | 中国石化 | 1,711,580.00 | 10,064,090.40 | 5.42 |
| 601728 | 中国电信 | 1,454,400.00 | 8,246,448.00 | 4.44 |
| 601186 | 中国铁建 | 971,300.00 | 6,847,665.00 | 3.69 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,175,829.00 | 6,384,751.47 | 3.44 |
| 600938 | 中国海油 | 155,700.00 | 6,228,000.00 | 3.35 |
| 601766 | 中国中车 | 811,800.00 | 5,146,812.00 | 2.77 |
| 601919 | 中远海控 | 298,100.00 | 4,474,481.00 | 2.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 160,000.00 | 3,955,616.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 52,476,771.16 | 28.26 | 33.18 |
| 建筑业 | 42,218,538.47 | 22.74 | 26.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,146,819.62 | 15.16 | 17.80 |
| 制造业 | 16,922,428.85 | 9.11 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,795,372.20 | 4.20 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,996,121.00 | 3.77 | 4.42 |
| 金融业 | 2,314,488.00 | 1.25 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 607,347.10 | 0.33 | 0.38 |
| 房地产业 | 393,230.00 | 0.21 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 281,520.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.28 | 185,665,001.94 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 220,937,751.31 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 2.21 | 254,695,872.54 |
| 2025-06-30 | 99.63 | - | 0.36 | 611,712,408.09 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.36 | 1,052,704,498.81 |
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