基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中国国企ETF南方(517180) |
净值：
1.4827
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.6177 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,118,600.00 | 18,389,448.00 | 13.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,973,100.00 | 12,903,254.00 | 9.58 |
| 600941 | 中国移动 | 143,530.00 | 12,362,238.90 | 9.18 |
| 00941 | 中国移动 | 152,500.00 | 10,086,362.58 | 7.49 |
| 600028 | 中国石化 | 1,488,380.00 | 6,638,174.80 | 4.93 |
| 601728 | 中国电信 | 1,267,000.00 | 6,575,730.00 | 4.88 |
| 601186 | 中国铁建 | 845,700.00 | 5,031,915.00 | 3.74 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,024,529.00 | 4,272,285.93 | 3.17 |
| 601766 | 中国中车 | 707,400.00 | 3,678,480.00 | 2.73 |
| 600938 | 中国海油 | 135,300.00 | 3,673,395.00 | 2.73 |
| 601919 | 中远海控 | 259,200.00 | 3,436,992.00 | 2.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139,000.00 | 2,453,202.10 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 33,205,486.72 | 24.66 | 29.15 |
| 建筑业 | 30,631,888.93 | 22.75 | 26.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,377,701.70 | 16.62 | 19.64 |
| 制造业 | 12,815,825.70 | 9.52 | 11.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,847,555.20 | 5.09 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,268,234.00 | 3.91 | 4.62 |
| 金融业 | 1,878,660.00 | 1.40 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 445,147.60 | 0.33 | 0.39 |
| 房地产业 | 266,628.00 | 0.20 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 182,614.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.84 | - | 2.10 | 134,627,254.78 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.28 | 185,665,001.94 |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 220,937,751.31 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 2.21 | 254,695,872.54 |
| 2025-06-30 | 99.63 | - | 0.36 | 611,712,408.09 |
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