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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
净值：
1.4751
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.5511 | 2025-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 21,668,100.00 | 193,712,814.00 | 14.21 |
| 600028 | 中国石化 | 22,921,080.00 | 153,112,814.40 | 11.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 23,494,100.00 | 140,964,600.00 | 10.34 |
| 600941 | 中国移动 | 766,996.00 | 90,628,247.36 | 6.65 |
| 00941 | 中国移动 | 1,092,000.00 | 77,460,653.09 | 5.68 |
| 601390 | 中国中铁 | 11,737,729.00 | 75,004,088.31 | 5.50 |
| 601186 | 中国铁建 | 7,286,600.00 | 66,818,122.00 | 4.90 |
| 600938 | 中国海油 | 1,780,400.00 | 52,539,604.00 | 3.86 |
| 601728 | 中国电信 | 7,088,500.00 | 51,178,970.00 | 3.76 |
| 601088 | 中国神华 | 867,600.00 | 37,723,248.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 451,198,597.88 | 33.11 | 38.98 |
| 建筑业 | 374,034,167.31 | 27.44 | 32.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,012,803.54 | 12.10 | 14.25 |
| 制造业 | 103,655,953.06 | 7.61 | 8.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,048,740.40 | 2.65 | 3.11 |
| 金融业 | 10,121,267.00 | 0.74 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,111,559.00 | 0.60 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 4,225,663.56 | 0.31 | 0.37 |
| 房地产业 | 3,261,054.00 | 0.24 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,949,991.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 99.78 | - | 0.16 | 1,516,201,804.32 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.42 | 1,210,542,406.27 |
| 2024-03-31 | 99.96 | - | 0.22 | 1,263,312,788.17 |
| 2023-12-31 | 98.26 | - | 3.76 | 487,357,497.50 |
| 2023-09-30 | 99.43 | - | 0.52 | 1,136,834,544.88 |
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