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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) |
净值：
1.5288
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.6638 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,759,700.00 | 39,138,477.00 | 17.71 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,885,700.00 | 19,933,641.00 | 9.02 |
| 600941 | 中国移动 | 166,430.00 | 16,817,751.50 | 7.61 |
| 00941 | 中国移动 | 165,000.00 | 12,175,857.21 | 5.51 |
| 600028 | 中国石化 | 1,930,880.00 | 11,932,838.40 | 5.40 |
| 600938 | 中国海油 | 304,900.00 | 9,201,882.00 | 4.16 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,109,000.00 | 8,506,030.00 | 3.85 |
| 601728 | 中国电信 | 1,309,100.00 | 8,247,330.00 | 3.73 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,513,129.00 | 8,186,027.89 | 3.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 303,000.00 | 5,829,291.56 | 2.64 |
| 601800 | 中国交建 | 621,800.00 | 5,123,632.00 | 2.32 |
| 601088 | 中国神华 | 116,100.00 | 4,702,050.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 68,175,699.56 | 30.86 | 35.81 |
| 建筑业 | 52,664,967.89 | 23.84 | 27.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,890,519.34 | 13.53 | 15.70 |
| 制造业 | 21,212,886.18 | 9.60 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,577,703.92 | 4.33 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,658,617.00 | 2.11 | 2.45 |
| 金融业 | 2,667,640.00 | 1.21 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 716,458.05 | 0.32 | 0.38 |
| 房地产业 | 465,390.00 | 0.21 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 349,872.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 220,937,751.31 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 2.21 | 254,695,872.54 |
| 2025-06-30 | 99.63 | - | 0.36 | 611,712,408.09 |
| 2025-03-31 | 99.93 | - | 0.36 | 1,052,704,498.81 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.80 | 1,362,885,627.44 |
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