中国国企ETF南方(517180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,425,004.49 |
6,082,740.32 |
124,244,730.32 |
74,597,962.08 |
| 本期利润 |
-59,935,100.36 |
-80,761,003.70 |
241,781,758.21 |
214,518,778.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.12 |
0.29 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.14 |
-8.08 |
19.40 |
18.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
-4.55 |
29.42 |
24.28 |
| 期末可供分配利润 |
12,610,761.97 |
26,630,947.73 |
81,985,849.24 |
87,266,238.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
220,937,751.31 |
611,712,408.09 |
1,362,885,627.44 |
1,210,542,406.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.45 |
1.57 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.57 |
57.39 |
64.89 |
58.35 |
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