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嘉实中证沪港深互联网ETF(517200)
嘉实中证沪港深互联网ETF
(517200)
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累计净值：0.7736
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7736 | -1.48% |
| 2026-02-05 | 0.7852 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 0.7847 | -2.13% |
| 2026-02-03 | 0.8018 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 0.7991 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 0.8209 | -2.53% |
| 2026-01-29 | 0.8422 | 0.87% |
| 2026-01-28 | 0.8349 | 0.74% |
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基金全称
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嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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尚可
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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1.2178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.76%
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最近一月
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-4.17%
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最近三月
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-6.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.30%
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最近两年
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84.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 9,197,489.26 | 9.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 67,000.00 | 8,641,647.67 | 9.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 218,600.00 | 7,759,544.96 | 8.37 |
| 03690 | 美团-W | 73,220.00 | 6,831,618.28 | 7.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 72,900.00 | 3,666,141.00 | 3.96 |
| 300059 | 东方财富 | 151,734.00 | 3,517,194.12 | 3.79 |
| 01024 | 快手-W | 57,800.00 | 3,338,581.12 | 3.60 |
| 02423 | 贝壳-W | 74,000.00 | 2,773,788.62 | 2.99 |
| 688111 | 金山办公 | 8,085.00 | 2,482,660.95 | 2.68 |
| 300033 | 同花顺 | 7,600.00 | 2,448,568.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,335,367.13 | 32.73 | 73.97 |
| 金融业 | 7,622,576.32 | 8.22 | 18.59 |
| 制造业 | 3,049,683.00 | 3.29 | 7.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 2.02 | 92,687,522.64 |
| 2025-09-30 | 98.28 | - | 2.32 | 108,467,839.36 |
| 2025-06-30 | 98.07 | - | 2.92 | 114,565,272.11 |
| 2025-03-31 | 98.06 | - | 2.06 | 122,186,294.30 |
| 2024-12-31 | 98.11 | - | 1.82 | 127,421,518.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 761 | 71.38 |
| 2021-07-02 | 2024-01-11 | 田光远 | 923 | -49.78 |
| 2021-01-25 | 2022-04-21 | 李直 | 451 | -49.00 |
| 2021-01-25 | 2021-07-02 | 高峰 | 158 | -10.12 |
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