互联网ETF嘉实(517200)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 互联网ETF嘉实(517200) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

互联网ETF嘉实(517200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	419,987.46	38,541.23	9,719.62
存出保证金	4,694.26	10,517.84	6,612.01	6,285.99
交易性金融资产	91,003,221.71	112,348,845.09	125,018,322.29	110,985,043.23
其中：股票投资	91,003,221.71	112,348,845.09	125,018,322.29	110,985,043.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	778,819.15	-	1,128,620.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	199,726.27	300,172.94	11,171.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,878,318.90	116,683,345.49	127,640,763.48	114,381,767.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21.88	1,986,585.88	58.39	1,126,267.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,828.93	47,168.68	56,059.81	48,121.50
应付托管费	7,965.80	9,433.73	11,211.95	9,624.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,979.65	74,885.09	151,914.57	110,478.32
负债合计	190,796.26	2,118,073.38	219,244.72	1,294,491.48
所有者权益
实收基金	121,782,000.00	154,782,000.00	199,782,000.00	245,782,000.00
未分配利润	-29,094,477.36	-40,216,727.89	-72,360,481.24	-132,694,723.84
所有者权益合计	92,687,522.64	114,565,272.11	127,421,518.76	113,087,276.16
负债及所有者权益总计	92,878,318.90	116,683,345.49	127,640,763.48	114,381,767.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年