基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深科技ETF广发(517350) |
净值：
0.9907
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日增长率：
-4.00%
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累计净值：0.9907 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 5,470,051.84 | 8.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,300.00 | 5,285,073.82 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 4,726,103.00 | 7.67 |
| 01810 | 小米集团-W | 135,200.00 | 3,791,344.92 | 6.15 |
| 03690 | 美团-W | 45,103.00 | 3,303,375.40 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,900.00 | 2,458,074.00 | 3.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,700.00 | 2,413,114.00 | 3.92 |
| 603259 | 药明康德 | 24,240.00 | 2,377,944.00 | 3.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,000.00 | 2,103,981.56 | 3.41 |
| 002371 | 北方华创 | 4,245.00 | 1,897,515.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,123,614.53 | 47.25 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,325,393.34 | 5.40 | 9.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,377,944.00 | 3.86 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 303,752.00 | 0.49 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.93 | 61,631,635.09 |
| 2025-12-31 | 99.20 | - | 1.89 | 79,345,717.07 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.72 | 94,762,108.68 |
| 2025-06-30 | 96.82 | - | 5.16 | 85,590,589.27 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.79 | 92,121,143.90 |
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