基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证沪港深科技龙头ETF(517350) |
净值：
0.9129
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日增长率：
1.72%
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累计净值：0.9129 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 7,899,020.19 | 9.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,200.00 | 7,506,625.29 | 9.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,400.00 | 5,734,000.00 | 7.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 153,800.00 | 5,459,368.77 | 6.88 |
| 03690 | 美团-W | 50,103.00 | 4,674,741.47 | 5.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 3,452,626.19 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 56,800.00 | 3,221,128.00 | 4.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,800.00 | 2,966,586.00 | 3.74 |
| 603259 | 药明康德 | 27,540.00 | 2,496,225.60 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 10,408.00 | 2,335,659.28 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,472,361.62 | 44.71 | 83.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,026,758.75 | 5.07 | 9.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,496,225.60 | 3.15 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 382,665.00 | 0.48 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.20 | - | 1.89 | 79,345,717.07 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.72 | 94,762,108.68 |
| 2025-06-30 | 96.82 | - | 5.16 | 85,590,589.27 |
| 2025-03-31 | 97.37 | - | 2.79 | 92,121,143.90 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 4.29 | 88,971,445.61 |
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