沪港深科技ETF广发(517350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,593,467.81 |
7,283,872.18 |
1,090,520.00 |
-17,490,032.58 |
| 本期利润 |
7,602,693.80 |
26,482,014.68 |
10,366,060.83 |
14,611,404.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.25 |
0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.06 |
30.27 |
11.64 |
15.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.57 |
35.54 |
12.94 |
19.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,436,967.22 |
-15,085,651.39 |
-26,930,642.20 |
-42,570,554.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
52,159,529.42 |
79,345,717.07 |
85,590,589.27 |
88,971,445.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.92 |
0.76 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.20 |
-8.32 |
-23.61 |
-32.36 |
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