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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

(517520)

净值:
1.1901
日增长率:
-1.74%
累计净值:1.1901 2024-06-24
  • 净值走势
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.1901-1.74%
2024-06-211.21120.02%
2024-06-201.21100.12%
2024-06-191.20961.60%
2024-06-181.19050.59%
2024-06-171.1835-1.08%
2024-06-141.1964-0.25%
2024-06-131.1994-1.93%
基金全称 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇 章赟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.5040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -5.79%
最近三月 8.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业2,292,100.0038,553,122.0013.04
600547山东黄金1,211,000.0034,186,530.0011.56
600489中金黄金2,137,900.0028,241,659.009.55
000975银泰黄金1,430,300.0025,874,127.008.75
600988赤峰黄金1,224,400.0020,018,940.006.77
02899紫金矿业792,000.0011,214,966.313.79
01818招金矿业1,142,000.0010,994,674.663.72
601168西部矿业550,800.0010,624,932.003.59
000630铜陵有色2,197,700.008,724,869.002.95
002155湖南黄金617,300.008,450,837.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业180,062,536.0060.9175.51
制造业45,862,926.0015.5119.23
批发和零售业12,525,918.004.245.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3198.96-2.48295,617,710.66
2023-12-3198.21-5.56109,849,458.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-02-章赟23720.74
2023-10-24-刘庭宇24619.01
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