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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520) |
净值：
1.9565
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日增长率：
2.77%
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累计净值：1.9565 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,641,400.00 | 1,549,762,816.00 | 13.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 29,686,710.00 | 1,167,578,304.30 | 10.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 47,764,436.00 | 1,047,474,081.48 | 8.98 |
| 01818 | 招金矿业 | 28,395,500.00 | 810,400,607.42 | 6.95 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,331,865.00 | 808,476,566.70 | 6.93 |
| 000975 | 山金国际 | 27,371,600.00 | 624,893,628.00 | 5.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 19,140,000.00 | 569,666,652.72 | 4.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 16,348,500.00 | 551,361,029.40 | 4.73 |
| 000630 | 铜陵有色 | 76,999,500.00 | 412,717,320.00 | 3.54 |
| 002155 | 湖南黄金 | 17,970,430.00 | 403,256,449.20 | 3.46 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2,736,200.00 | 346,735,707.59 | 2.97 |
| 600362 | 江西铜业 | 6,966,180.00 | 247,229,728.20 | 2.12 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 7,456,000.00 | 207,618,955.84 | 1.78 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 3,883,800.00 | 107,864,201.04 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,144,557,178.48 | 52.66 | 74.50 |
| 制造业 | 1,663,318,297.42 | 14.25 | 20.17 |
| 批发和零售业 | 439,961,148.79 | 3.77 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.64 | 11,668,687,549.46 |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.49 | 4,749,967,678.82 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.78 | 3,020,993,263.44 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 1,651,190,700.55 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.92 | 1,815,920,833.68 |
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