黄金股ETF永赢(517520)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 黄金股ETF永赢(517520) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

黄金股ETF永赢(517520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,931,337,142.84	3,392,207,244.99	947,093,316.12	-216,860,756.45
利息合计	241,718.74	228,376.41	74,453.12	255,553.10
其中：存款利息收入	241,718.74	228,376.41	74,453.12	151,313.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,105,187,780.07	1,300,070,081.69	260,176,740.45	-31,348,882.71
其中：股票投资收益	1,027,984,112.15	1,199,470,401.35	222,588,764.66	-49,789,046.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	775,145.28
股利收益	77,203,667.92	100,599,680.34	37,587,975.79	17,665,018.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,089,961,637.25	2,060,624,620.20	676,107,726.21	-195,634,046.03
其他收入	53,194,995.60	31,284,166.69	10,734,396.34	9,866,619.19
费用	40,248,619.27	38,840,559.39	9,392,176.89	6,545,154.33
管理人报酬	33,238,930.28	31,866,866.88	7,630,645.31	5,113,818.10
基金托管费	6,647,786.04	6,373,373.38	1,526,129.09	1,022,763.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	361,902.95	600,319.13	235,402.49	405,403.54
利润总额	-2,971,585,762.11	3,353,366,685.60	937,701,139.23	-223,405,910.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年