基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深消费龙头ETF招商(517550) |
净值：
0.6714
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.6714 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,286,204.00 | 10.44 |
| 000333 | 美的集团 | 63,400.00 | 5,078,340.00 | 10.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 219,200.00 | 4,749,301.36 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,100.00 | 4,676,036.93 | 9.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 115,500.00 | 3,153,150.00 | 6.23 |
| 00669 | 创科实业 | 26,500.00 | 2,934,508.77 | 5.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 49,900.00 | 2,118,255.00 | 4.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14,600.00 | 1,912,525.42 | 3.78 |
| 09987 | 百胜中国 | 6,250.00 | 1,731,862.35 | 3.42 |
| 02020 | 安踏体育 | 25,400.00 | 1,608,035.27 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,214,887.31 | 43.87 | 84.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,589,431.00 | 7.09 | 13.72 |
| 批发和零售业 | 351,264.00 | 0.69 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.49 | - | 0.63 | 50,643,566.82 |
| 2026-06-30 | 99.45 | - | 0.63 | 53,695,947.78 |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 1.60 | 67,773,343.02 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 2.82 | 69,247,687.75 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.00 | 71,240,291.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 367 | -16.91 |
| 2025-04-11 | 2026-06-01 | 侯昊 | 416 | -13.53 |
| 2022-01-20 | 2025-04-11 | 许荣漫 | 1177 | -23.74 |
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