基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550) |
净值：
0.7760
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.7760 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 78,200.00 | 7,296,265.35 | 10.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 9.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,800.00 | 6,552,174.65 | 9.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 182,800.00 | 6,488,768.61 | 9.37 |
| 000333 | 美的集团 | 82,300.00 | 6,431,745.00 | 9.29 |
| 000858 | 五粮液 | 32,500.00 | 3,443,050.00 | 4.97 |
| 000651 | 格力电器 | 74,600.00 | 3,000,412.00 | 4.33 |
| 00669 | 创科实业 | 30,500.00 | 2,476,584.08 | 3.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,400.00 | 2,271,760.88 | 3.28 |
| 002050 | 三花智控 | 37,500.00 | 2,074,125.00 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 2.82 | 69,247,687.75 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.00 | 71,240,291.98 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.03 | 48,302,782.91 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.89 | 57,017,412.72 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.56 | 56,816,493.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 89 | -3.96 |
| 2025-04-11 | - | 侯昊 | 305 | 1.76 |
| 2022-01-20 | 2025-04-11 | 许荣漫 | 1177 | -23.74 |
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