基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪港深消费龙头ETF招商(517550) |
净值：
0.5935
|
日增长率：
-1.13%
|
累计净值：0.5935 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,975,000.00 | 11.77 |
| 000333 | 美的集团 | 88,800.00 | 6,779,880.00 | 10.00 |
| 03690 | 美团-W | 84,900.00 | 6,218,135.64 | 9.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,000.00 | 5,778,907.75 | 8.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 198,200.00 | 5,558,021.91 | 8.20 |
| 000858 | 五粮液 | 35,100.00 | 3,624,777.00 | 5.35 |
| 000651 | 格力电器 | 80,600.00 | 3,048,292.00 | 4.50 |
| 00669 | 创科实业 | 33,000.00 | 2,974,923.44 | 4.39 |
| 09987 | 百胜中国 | 6,400.00 | 2,177,849.15 | 3.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 14,400.00 | 1,825,799.33 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.52 | - | 1.60 | 67,773,343.02 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 2.82 | 69,247,687.75 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.00 | 71,240,291.98 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.03 | 48,302,782.91 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.89 | 57,017,412.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 228 | -26.55 |
| 2025-04-11 | 2026-06-01 | 侯昊 | 416 | -13.53 |
| 2022-01-20 | 2025-04-11 | 许荣漫 | 1177 | -23.74 |
微信公众号
证券之星APP
