基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550) |
净值：
0.7724
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.7724 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,200.00 | 10,051,362.01 | 14.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 6,931,152.00 | 9.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 134,600.00 | 6,635,903.83 | 9.31 |
| 000333 | 美的集团 | 78,000.00 | 5,667,480.00 | 7.96 |
| 03690 | 美团-W | 49,100.00 | 4,684,454.73 | 6.58 |
| 000858 | 五粮液 | 30,000.00 | 3,644,400.00 | 5.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,800.00 | 3,117,863.22 | 4.38 |
| 000651 | 格力电器 | 71,300.00 | 2,832,036.00 | 3.98 |
| 00669 | 创科实业 | 29,000.00 | 2,635,727.61 | 3.70 |
| 02020 | 安踏体育 | 22,200.00 | 1,895,072.59 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.00 | 71,240,291.98 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.03 | 48,302,782.91 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.89 | 57,017,412.72 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.56 | 56,816,493.60 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 8.42 | 30,392,250.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 47 | -4.41 |
| 2025-04-11 | - | 侯昊 | 263 | 1.29 |
| 2022-01-20 | 2025-04-11 | 许荣漫 | 1177 | -23.74 |
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