沪港深消费龙头ETF招商(517550)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-14,733,463.37 |
-218,921.27 |
1,423,211.30 |
1,903,278.77 |
| 利息合计 |
3,813.86 |
8,955.06 |
4,347.06 |
8,458.99 |
| 其中：存款利息收入 |
3,813.86 |
8,955.06 |
4,347.06 |
8,458.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,813,162.93 |
2,900,255.94 |
1,890,182.82 |
-1,943,548.61 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,683,601.23 |
1,340,540.91 |
1,134,039.17 |
-2,753,870.23 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
870,438.30 |
1,559,715.03 |
756,143.65 |
810,321.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,940,918.41 |
-3,204,901.55 |
-460,586.33 |
3,550,812.73 |
| 其他收入 |
16,804.11 |
76,769.28 |
-10,732.25 |
287,555.66 |
| 费用 |
254,146.48 |
468,302.61 |
206,552.65 |
196,935.67 |
| 管理人报酬 |
167,910.51 |
288,241.74 |
128,873.51 |
146,150.73 |
| 基金托管费 |
33,582.13 |
57,648.28 |
25,774.67 |
29,230.11 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,653.84 |
122,412.59 |
51,904.47 |
21,554.83 |
| 利润总额 |
-14,987,609.85 |
-687,223.88 |
1,216,658.65 |
1,706,343.10 |
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