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方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800) |
净值：
1.0552
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0552 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 32,800.00 | 43,460,000.00 | 12.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 102,320.00 | 41,304,537.60 | 11.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,100.00 | 29,720,511.83 | 8.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 122,800.00 | 19,009,440.00 | 5.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 141,300.00 | 16,850,025.00 | 4.88 |
| 03690 | 美团-W | 171,320.00 | 16,345,026.16 | 4.73 |
| 002230 | 科大讯飞 | 278,500.00 | 15,609,925.00 | 4.52 |
| 603501 | 豪威集团 | 96,900.00 | 14,648,373.00 | 4.24 |
| 002415 | 海康威视 | 396,500.00 | 12,497,680.00 | 3.62 |
| 688111 | 金山办公 | 32,625.00 | 10,325,812.50 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,449,457.76 | 43.57 | 56.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,182,271.08 | 33.65 | 43.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,820.97 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.14 | - | 2.25 | 345,307,892.05 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 2.50 | 271,846,730.52 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 3.24 | 301,857,162.58 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 2.17 | 162,729,001.82 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.67 | 127,446,117.85 |
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