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方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800) |
净值：
1.0336
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.0336 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 52,220.00 | 31,854,200.00 | 10.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,700.00 | 29,053,245.49 | 9.51 |
| 03690 | 美团-W | 305,120.00 | 28,468,497.25 | 9.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,700.00 | 21,282,135.00 | 6.97 |
| 603501 | 豪威集团 | 79,400.00 | 9,996,460.00 | 3.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 195,300.00 | 9,821,637.00 | 3.21 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,240,800.00 | 9,705,395.16 | 3.18 |
| 688111 | 金山办公 | 31,425.00 | 9,649,674.75 | 3.16 |
| 002415 | 海康威视 | 315,600.00 | 9,417,504.00 | 3.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 78,058.00 | 9,195,232.40 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,674,892.57 | 31.97 | 51.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,228,358.18 | 30.52 | 48.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,924.64 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 44,770.32 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,759.75 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 1.45 | 305,508,332.26 |
| 2025-09-30 | 98.14 | - | 2.25 | 345,307,892.05 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 2.50 | 271,846,730.52 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 3.24 | 301,857,162.58 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 2.17 | 162,729,001.82 |
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