人工智能50ETF方正富邦(517800)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,474,716.34 |
93,684,434.62 |
2,007,718.26 |
34,503,847.11 |
| 利息合计 |
14,535.44 |
25,833.20 |
12,062.28 |
13,547.77 |
| 其中：存款利息收入 |
14,535.44 |
25,833.20 |
12,062.28 |
13,547.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
28,834,622.56 |
79,977,040.18 |
7,126,363.30 |
-4,743,271.59 |
| 其中：股票投资收益 |
27,990,847.19 |
78,179,687.02 |
5,741,020.76 |
-5,535,641.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
843,775.37 |
1,797,353.16 |
1,385,342.54 |
792,369.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-889,137.88 |
12,389,361.42 |
-6,389,990.13 |
38,787,312.29 |
| 其他收入 |
514,696.22 |
1,292,199.82 |
1,259,282.81 |
446,258.64 |
| 费用 |
1,239,704.49 |
1,875,757.09 |
848,980.79 |
878,640.47 |
| 管理人报酬 |
958,645.75 |
1,416,229.97 |
634,673.96 |
588,098.16 |
| 基金托管费 |
191,729.19 |
283,246.04 |
126,934.80 |
117,619.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,329.55 |
176,281.08 |
87,372.03 |
172,922.63 |
| 利润总额 |
27,235,011.85 |
91,808,677.53 |
1,158,737.47 |
33,625,206.64 |
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