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广发上海金ETF

(518600)

净值:
5.2201
日增长率:
-1.49%
累计净值:1.2786 2024-06-24
  • 净值走势
广发上海金ETF(518600)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-245.2201-1.49%
2024-06-215.29890.54%
2024-06-205.27040.79%
2024-06-195.22900.34%
2024-06-185.21150.10%
2024-06-175.20650.14%
2024-06-145.19910.07%
2024-06-135.19540.01%
基金全称 广发上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚曦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.1339亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -0.43%
最近三月 6.94%
最近六月 0.00%
最近一年 20.23%
最近两年 35.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.5367,690,191.87
2023-12-31--0.7652,051,533.97
2023-09-30--0.5764,518,563.05
2023-06-30--0.6674,939,817.79
2023-03-31--0.7696,833,560.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-24-姚曦33818.04
2020-07-082023-07-24霍华明11118.33
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