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广发上海金ETF(518600)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 13,185,871.50 8,689,930.30 12,357,953.23 7,382,704.87
利息合计 2,647.94 1,663.60 3,731.93 1,715.57
其中:存款利息收入 2,647.94 1,663.60 3,731.93 1,715.57
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 12,142,332.16 5,819,034.91 -1,189,819.71 -422,380.83
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 1,047,722.65 2,884,756.01 13,536,811.01 7,793,380.13
其他收入 -6,831.25 -15,524.22 7,230.00 9,990.00
费用 1,101,336.76 619,888.36 1,545,980.46 808,868.70
管理人报酬 378,026.86 221,008.37 648,281.99 350,784.95
基金托管费 75,605.30 44,201.63 129,656.38 70,156.99
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 647,704.60 354,678.36 768,042.09 387,926.76
利润总额 12,084,534.74 8,070,041.94 10,811,972.77 6,573,836.17
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