首页 > 基金> 黄金ETF华安(518880)
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黄金ETF华安

(518880)
净值：
8.4175
日增长率：
1.00%
累计净值：3.1786 2026-06-26
  • 净值走势
黄金ETF华安(518880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-268.41751.00%
2026-06-258.3345-2.18%
2026-06-248.5201-0.51%
2026-06-238.5637-1.69%
2026-06-228.7105-2.31%
2026-06-188.9161-0.35%
2026-06-178.9478-0.14%
2026-06-168.96030.32%
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基金情况

基金全称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 138.16亿元 份额规模 117.0944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.59%
最近一月 -10.96%
最近三月 -11.01%
最近六月 0.00%
最近一年 13.50%
最近两年 59.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--0.36113,815,514,176.68
2025-12-31--0.3593,984,811,203.24
2025-09-30--0.4768,263,611,103.52
2025-06-30--0.4959,822,908,275.91
2025-03-31--0.8941,596,539,562.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-07-18-许之彦4729217.86
2013-07-182018-09-28徐宜宜1898-0.02
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