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华安黄金易ETF

(518880)

净值:
5.3081
日增长率:
0.44%
累计净值:2.0044 2024-06-19
  • 净值走势
华安黄金易ETF(518880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-195.30810.44%
2024-06-185.28490.05%
2024-06-175.28200.20%
2024-06-145.2716-0.01%
2024-06-135.27190.05%
2024-06-125.26920.37%
2024-06-115.2497-2.86%
2024-06-075.40400.10%
基金全称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 161.66亿元 份额规模 31.7134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 -2.08%
最近三月 8.95%
最近六月 0.00%
最近一年 21.53%
最近两年 36.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--0.6116,166,490,705.38
2023-12-31--0.4813,953,580,409.29
2023-09-30--0.3812,091,332,430.24
2023-06-30--0.3710,406,586,106.09
2023-03-31--0.4810,112,130,493.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-07-18-许之彦3991100.44
2013-07-182018-09-28徐宜宜1898-0.02
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