黄金ETF

(518880)

净值:
3.4623
累计净值:1.3074 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
黄金ETF(518880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-123.4623-0.43%
2020-02-113.4774-0.16%
2020-02-103.48310.33%
2020-02-073.47150.69%
2020-02-063.4477-0.66%
2020-02-053.4705-0.67%
2020-02-043.4939-0.58%
2020-02-033.51432.36%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.87% 466/527
最近一月 -4.90% 448/527
最近三月 -4.05% 422/527
最近六月 15.40% 8/527
最近一年 20.21% 150/527
今年以来 14.67% 279/527
成立以来 22.20% 133/527
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
黄金ETF(518880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5287.980.75
其他各项资产879.610.12
黄金ETF(518880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-18至今许之彦13855.745.71
2013-07-18至今徐宜宜13855.745.71
现任基金经理:许之彦