黄金ETF华安(518880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

黄金ETF华安(518880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,884,543,927.92	24,071,296,652.09	7,639,706,064.44	4,611,499,213.33
利息合计	4,513,394.48	21,057,788.94	10,130,927.36	21,798,252.25
其中：存款利息收入	219,330.22	371,315.37	182,308.98	413,112.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,477,779,236.99	8,036,932,911.71	3,419,665,511.35	2,638,144,510.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,180,174.32	27,134,425.82	17,796,087.36	905,291.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,418,134,369.60	15,990,619,698.69	4,206,372,570.51	1,955,551,760.09
其他收入	51,297,810.21	22,686,252.75	3,537,055.22	-3,995,309.40
费用	354,714,080.96	381,528,639.55	146,596,156.19	142,126,334.54
管理人报酬	277,025,242.13	294,806,482.69	112,339,982.75	106,524,742.95
基金托管费	55,405,048.45	58,961,296.49	22,467,996.49	21,304,948.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,283,790.38	27,760,860.37	11,788,176.95	14,296,643.05
利润总额	-13,239,258,008.88	23,689,768,012.54	7,493,109,908.25	4,469,372,878.79

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