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华安黄金易ETF(518880)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 1,690,964,798.02 871,205,558.71 977,710,764.51 507,418,116.94
利息合计 31,758,629.19 16,563,118.25 18,596,336.50 9,142,292.65
其中:存款利息收入 228,814.96 104,806.53 211,819.86 95,993.25
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 939,269,921.30 348,534,163.81 493,876,783.32 315,282,553.95
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 - - - -
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 4,703,445.97 2,841,916.61 2,112,213.50 1,327,231.29
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 719,794,136.04 506,135,912.07 464,684,949.33 182,754,195.85
其他收入 142,111.49 -27,635.42 552,695.36 239,074.49
费用 72,616,727.62 32,299,350.24 70,974,579.15 37,379,531.82
管理人报酬 53,623,868.91 23,750,169.10 51,605,579.66 27,369,149.86
基金托管费 10,724,773.89 4,750,033.84 10,321,115.91 5,473,829.94
销售服务费 - - - -
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 8,268,084.82 3,799,147.30 9,047,883.58 4,536,552.02
利润总额 1,618,348,070.40 838,906,208.47 906,736,185.36 470,038,585.12
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