华安安信消费混合

(519002)

净值:
1.8620
日增长率:
0.54%
累计净值:2.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.86200.54%
2019-12-051.85201.48%
2019-12-041.8250-0.05%
2019-12-031.8260-0.11%
2019-12-021.82800.49%
2019-11-291.8190-1.03%
2019-11-281.8380-0.65%
2019-11-271.8500-0.11%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5480亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1335/3145
最近一月 1.52% 707/3145
最近三月 13.81% 266/3145
最近六月 20.71% 282/3145
最近一年 56.83% 67/3145
今年以来 66.02% 58/3145
成立以来 118.27% 351/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.087.69%6.43%-9.83%采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.471.39%2.17%23.46%制造业
000998隆平高科537.1911828.925.386.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.950.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10720.4842.07
信息传输、软件和信息技术服务业4985.2019.57
文化、体育和娱乐业1510.805.93
科学研究和技术服务业1324.895.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业797.423.13
其他6140.5124.10
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20521.3678.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.890.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5706.6621.70
其他各项资产43.840.17
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏 王斌