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华安安信消费混合A(519002)
华安安信消费混合A
(519002)
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累计净值：5.7350
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 5.3670 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 5.3650 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 5.3660 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 5.3460 | -0.48% |
| 2026-08-10 | 5.3720 | 0.86% |
| 2026-08-07 | 5.3260 | 3.26% |
| 2026-08-06 | 5.1580 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 5.1740 | 2.01% |
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基金全称
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华安安信消费服务混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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苏圻涵
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.83亿元
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份额规模
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3.1446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.34%
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最近两年
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26.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 121,326.00 | 143,830,759.74 | 8.16 |
| 603259 | 药明康德 | 1,128,700.00 | 140,534,437.00 | 7.97 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,692,520.00 | 82,447,576.40 | 4.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,796,000.00 | 70,349,320.00 | 3.99 |
| 601555 | 东吴证券 | 8,680,100.00 | 68,746,392.00 | 3.90 |
| 600030 | 中信证券 | 2,280,518.00 | 65,519,282.14 | 3.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,780,425.00 | 45,100,470.25 | 2.56 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,073,800.00 | 41,040,636.00 | 2.33 |
| 300357 | 我武生物 | 1,686,800.00 | 39,336,176.00 | 2.23 |
| 600026 | 中远海能 | 2,126,600.00 | 38,151,204.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 905,474,913.18 | 51.37 | 62.62 |
| 金融业 | 193,219,129.14 | 10.96 | 13.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,621,349.20 | 10.30 | 12.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,598,780.40 | 6.84 | 8.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,613,303.60 | 1.51 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 10,304,360.00 | 0.58 | 0.71 |
| 采矿业 | 8,083,203.72 | 0.46 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.03 | 0.06 | 18.68 | 1,762,720,589.90 |
| 2026-03-31 | 84.04 | - | 16.44 | 2,117,486,620.00 |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 11.57 | 2,414,449,899.77 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
| 2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 苏圻涵 | 33 | 2.21 |
| 2018-10-31 | 2026-07-13 | 王斌 | 2812 | 368.24 |
| 2015-09-07 | 2020-05-25 | 饶晓鹏 | 1722 | 193.51 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -27.40 |
| 2013-05-23 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 756 | 122.30 |
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