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华安安信消费混合A

(519002)

净值:
4.4690
日增长率:
-0.45%
累计净值:4.8220 2024-07-12
  • 净值走势
华安安信消费混合A(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-124.4690-0.45%
2024-07-114.48900.61%
2024-07-104.4620-1.06%
2024-07-094.51001.01%
2024-07-084.4650-0.42%
2024-07-054.48400.31%
2024-07-044.4700-0.53%
2024-07-034.4940-0.66%
基金全称 华安安信消费服务混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 王斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.26亿元 份额规模 9.3198亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -2.76%
最近三月 -1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 -4.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎17,024,287.00249,916,533.165.66
600519贵州茅台107,826.00183,616,895.404.16
600026中远海能10,744,165.00180,824,296.954.10
600968海油发展48,337,500.00171,114,750.003.88
000338潍柴动力10,027,500.00167,358,975.003.79
600886国投电力10,950,710.00164,808,185.503.73
600023浙能电力21,668,155.00144,526,593.853.28
601111中国国航16,855,000.00123,041,500.002.79
600795国电电力21,816,100.00110,171,305.002.50
688169石头科技296,907.00101,711,430.992.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,925,787,391.4943.6449.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,033,519,448.1123.4226.36
交通运输、仓储和邮政业551,656,315.9912.5014.07
采矿业249,475,947.415.656.36
金融业50,929,196.161.151.30
批发和零售业41,247,072.280.931.05
信息传输、软件和信息技术服务业31,762,462.760.720.81
文化、体育和娱乐业18,751,907.970.420.48
租赁和商务服务业17,689,249.600.400.45
水利、环境和公共设施管理业104,044.79-0.00
农、林、牧、渔业26,921.77-0.00
科学研究和技术服务业23,748.61-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3188.85-11.554,412,944,804.14
2023-12-3192.47-8.254,079,290,190.47
2023-09-3090.810.029.755,102,982,851.67
2023-06-3088.160.0511.775,557,729,970.39
2023-03-3190.28-10.095,989,459,418.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-31-王斌2085298.66
2015-09-072020-05-25饶晓鹏1722193.51
2015-06-162016-09-21蒋璆463-27.40
2013-05-232015-06-18陈俏宇756122.30
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