华安安信消费混合

(519002)

净值:
2.2370
日增长率:
2.71%
累计净值:2.5520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安安信消费混合(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-122.23702.71%
2020-02-112.17800.32%
2020-02-102.17100.65%
2020-02-072.15700.70%
2020-02-062.14203.28%
2020-02-052.07402.62%
2020-02-042.02103.69%
2020-02-031.9490-7.06%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏 王斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3061亿元
最近分红 华安安信消费混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1335/3145
最近一月 1.52% 707/3145
最近三月 13.81% 266/3145
最近六月 20.71% 282/3145
最近一年 56.83% 67/3145
今年以来 66.02% 58/3145
成立以来 118.27% 351/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600971恒源煤电832.546768.563.08采矿业
002027分众传媒648.108917.864.05租赁和商务服务业
600867通化东宝539.189834.654.47制造业
000998隆平高科537.1911828.925.38农、林、牧、渔业
600188兖州煤业530.136488.732.95采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27354.8663.53
信息传输、软件和信息技术服务业3949.129.17
金融业1927.914.48
农、林、牧、渔业1922.084.46
文化、体育和娱乐业1289.312.99
其他6618.6115.37
华安安信消费混合(519002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39037.7789.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3327.427.62
其他各项资产1294.962.97
华安安信消费混合(519002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-07至今饶晓鹏60452.0114.04
2015-06-162016-09-21蒋璆463-23.94-18.85
2013-05-232015-06-18陈俏宇756104.82118.19
现任基金经理:饶晓鹏 王斌