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华安安信消费混合A(519002)
华安安信消费混合A
(519002)
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累计净值：6.0660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.6920 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 5.7150 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 5.7320 | 1.34% |
| 2026-02-03 | 5.6560 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 5.5940 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 5.7370 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 5.7920 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 5.7670 | 0.03% |
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基金全称
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华安安信消费服务混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.96亿元
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份额规模
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4.1841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.68%
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最近两年
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42.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 16,601,500.00 | 99,609,000.00 | 4.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,288,200.00 | 88,112,880.00 | 3.65 |
| 601601 | 中国太保 | 1,907,041.00 | 79,924,088.31 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,726.00 | 79,499,092.68 | 3.29 |
| 601555 | 东吴证券 | 8,680,100.00 | 78,641,706.00 | 3.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,445,616.00 | 75,355,621.92 | 3.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,626,100.00 | 70,393,869.00 | 2.92 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,659,320.00 | 68,780,693.60 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2,280,518.00 | 65,473,671.78 | 2.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 916,417.00 | 59,356,329.09 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,481,225.39 | 46.61 | 52.46 |
| 金融业 | 482,402,627.09 | 19.98 | 22.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,310,168.56 | 9.79 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,749,490.92 | 6.04 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,855,207.60 | 2.19 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,256,230.00 | 2.00 | 2.25 |
| 采矿业 | 25,437,957.84 | 1.05 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 15,690,730.00 | 0.65 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,946,014.00 | 0.54 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.85 | - | 11.57 | 2,414,449,899.77 |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
| 2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 王斌 | 2658 | 407.76 |
| 2015-09-07 | 2020-05-25 | 饶晓鹏 | 1722 | 193.51 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -27.40 |
| 2013-05-23 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 756 | 122.30 |
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