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华安安信消费混合A(519002)
华安安信消费混合A
(519002)
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累计净值：5.7440
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 5.3760 | -1.56% |
| 2025-11-13 | 5.4610 | 0.85% |
| 2025-11-12 | 5.4150 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 5.4180 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 5.4440 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 5.4260 | -0.51% |
| 2025-11-06 | 5.4540 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 5.4060 | 0.37% |
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基金全称
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华安安信消费服务混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.27亿元
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份额规模
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4.7708亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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8.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.00%
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最近两年
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30.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 4,246,400.00 | 191,852,352.00 | 6.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,504,116.00 | 126,475,577.28 | 4.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,503,788.00 | 122,548,071.48 | 4.42 |
| 601555 | 东吴证券 | 10,035,900.00 | 98,351,820.00 | 3.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 67,926.00 | 98,084,464.74 | 3.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,057,200.00 | 75,581,528.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 2,280,518.00 | 68,187,488.20 | 2.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 916,417.00 | 67,274,171.97 | 2.43 |
| 688029 | 南微医学 | 657,343.00 | 65,964,370.05 | 2.38 |
| 688169 | 石头科技 | 304,825.00 | 63,946,188.50 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,485,391,263.89 | 53.59 | 58.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,384,971.28 | 16.28 | 17.82 |
| 金融业 | 336,616,928.12 | 12.14 | 13.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,069,268.80 | 2.82 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,177,063.24 | 1.92 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,865,600.00 | 1.87 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 28,998,350.00 | 1.05 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,457,283.93 | 0.81 | 0.89 |
| 采矿业 | 16,889,728.00 | 0.61 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 7,874,904.89 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.37 | - | 9.87 | 2,772,011,744.98 |
| 2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
| 2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 12.23 | 4,456,261,541.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 王斌 | 2574 | 379.57 |
| 2015-09-07 | 2020-05-25 | 饶晓鹏 | 1722 | 193.51 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -27.40 |
| 2013-05-23 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 756 | 122.30 |
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