华安安信消费混合A(519002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安信消费混合A(519002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,646,632.31	550,876,363.45	39,194,259.34	591,304,603.54
利息合计	507,780.85	1,685,157.53	1,067,992.12	2,319,374.35
其中：存款利息收入	507,780.85	1,685,157.53	1,067,992.12	2,319,374.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,045,934.64	595,512,525.61	65,537,471.95	270,427,870.96
其中：股票投资收益	144,382,105.77	536,528,095.31	31,263,966.46	179,819,471.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14.43	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,663,814.44	58,984,430.30	34,273,505.49	90,608,399.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-191,511,322.64	-47,114,983.50	-27,787,998.32	316,819,397.83
其他收入	310,974.84	793,663.81	376,793.59	1,737,960.40
费用	15,443,095.70	43,198,955.38	23,558,187.07	60,245,656.80
管理人报酬	12,883,237.36	35,984,731.77	19,595,490.09	50,009,127.26
基金托管费	2,147,206.22	5,997,455.24	3,265,915.01	8,334,854.57
销售服务费	309,542.14	1,009,336.20	588,986.86	1,693,514.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,109.93	207,432.17	107,795.11	208,160.61
利润总额	-43,089,728.01	507,677,408.07	15,636,072.27	531,058,946.74

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