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海富通强化回报混合(519007)
海富通强化回报混合
(519007)
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累计净值：2.8321
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3361 | -0.35% |
| 2026-08-13 | 1.3408 | -0.75% |
| 2026-08-12 | 1.3509 | 0.23% |
| 2026-08-11 | 1.3478 | -0.44% |
| 2026-08-10 | 1.3537 | 1.01% |
| 2026-08-07 | 1.3401 | 0.13% |
| 2026-08-06 | 1.3383 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 1.3411 | 0.62% |
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基金全称
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海富通强化回报混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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1.7862亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.32%
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最近两年
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50.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 283,500.00 | 6,633,900.00 | 2.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 120,000.00 | 3,562,800.00 | 1.55 |
| 300408 | 三环集团 | 19,800.00 | 3,304,620.00 | 1.44 |
| 002078 | 太阳纸业 | 216,500.00 | 2,704,085.00 | 1.18 |
| 600060 | 海信视像 | 97,000.00 | 2,703,390.00 | 1.18 |
| 601601 | 中国太保 | 94,300.00 | 2,689,436.00 | 1.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 28,400.00 | 2,636,940.00 | 1.15 |
| 601336 | 新华保险 | 43,500.00 | 2,595,210.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 33,900.00 | 2,560,467.00 | 1.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 225,600.00 | 2,431,968.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,463,763.38 | 48.62 | 61.90 |
| 金融业 | 32,320,138.84 | 14.10 | 17.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,506,088.46 | 3.27 | 4.17 |
| 采矿业 | 5,433,176.00 | 2.37 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 4,748,098.00 | 2.07 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,206,635.00 | 1.83 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,502,727.00 | 1.53 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,901,506.60 | 1.27 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,607,666.00 | 1.14 | 1.45 |
| 建筑业 | 2,090,372.00 | 0.91 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,079,181.98 | 0.91 | 1.15 |
| 房地产业 | 633,080.00 | 0.28 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 573,444.00 | 0.25 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.54 | 11.77 | 1.62 | 229,265,790.82 |
| 2026-03-31 | 77.05 | 17.42 | 1.59 | 227,909,880.60 |
| 2025-12-31 | 78.96 | 17.16 | 1.25 | 231,163,431.10 |
| 2025-09-30 | 79.81 | 17.10 | 0.83 | 238,264,002.47 |
| 2025-06-30 | 77.00 | 20.33 | 1.16 | 232,597,153.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 江勇 | 1305 | 36.71 |
| 2018-04-18 | - | 陶敏 | 3042 | 88.18 |
| 2021-10-29 | 2023-11-23 | 方昆明 | 755 | -3.26 |
| 2017-02-08 | 2021-10-20 | 谈云飞 | 1715 | 24.30 |
| 2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -48.01 |
| 2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 105.77 |
| 2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 82.83 |
| 2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.60 |
| 2006-05-25 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3910 | 122.68 |
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