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海富通强化回报混合(519007)
海富通强化回报混合
(519007)
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累计净值：2.7751
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2791 | -0.52% |
| 2025-12-26 | 1.2858 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2853 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 1.2825 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 1.2777 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.2771 | 0.17% |
| 2025-12-19 | 1.2749 | 0.68% |
| 2025-12-18 | 1.2663 | 0.10% |
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基金全称
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海富通强化回报混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.8886亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.66%
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最近两年
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39.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 274,600.00 | 6,118,088.00 | 2.57 |
| 600522 | 中天科技 | 205,700.00 | 3,891,844.00 | 1.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 306,700.00 | 3,527,050.00 | 1.48 |
| 000902 | 新洋丰 | 240,200.00 | 3,355,594.00 | 1.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 118,500.00 | 3,327,480.00 | 1.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 125,000.00 | 3,303,750.00 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 45,000.00 | 3,269,700.00 | 1.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,300.00 | 2,858,401.00 | 1.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 195,100.00 | 2,787,979.00 | 1.17 |
| 600961 | 株冶集团 | 168,700.00 | 2,738,001.00 | 1.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,276,811.84 | 50.90 | 63.78 |
| 金融业 | 26,077,622.80 | 10.94 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,837,171.48 | 3.71 | 4.65 |
| 房地产业 | 8,137,535.00 | 3.42 | 4.28 |
| 采矿业 | 6,559,738.00 | 2.75 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 5,650,703.39 | 2.37 | 2.97 |
| 建筑业 | 4,530,309.00 | 1.90 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,752,191.00 | 1.57 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,306,074.00 | 0.97 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,307,912.00 | 0.55 | 0.69 |
| 教育 | 608,872.00 | 0.26 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 574,235.64 | 0.24 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,863.00 | 0.17 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 63,954.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.81 | 17.10 | 0.83 | 238,264,002.47 |
| 2025-06-30 | 77.00 | 20.33 | 1.16 | 232,597,153.49 |
| 2025-03-31 | 75.30 | 20.40 | 1.84 | 226,046,083.59 |
| 2024-12-31 | 72.28 | 25.59 | 1.20 | 228,441,567.60 |
| 2024-09-30 | 71.79 | 31.20 | 1.75 | 236,316,489.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 江勇 | 1077 | 30.88 |
| 2018-04-18 | - | 陶敏 | 2814 | 80.15 |
| 2021-10-29 | 2023-11-23 | 方昆明 | 755 | -3.26 |
| 2017-02-08 | 2021-10-20 | 谈云飞 | 1715 | 24.30 |
| 2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -48.01 |
| 2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 105.77 |
| 2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 82.83 |
| 2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.60 |
| 2006-05-25 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3910 | 122.68 |
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