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海富通强化回报混合(519007)
海富通强化回报混合
(519007)
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累计净值：2.8555
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3595 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.3598 | -0.26% |
| 2026-02-04 | 1.3634 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 1.3461 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 1.3288 | -2.73% |
| 2026-01-30 | 1.3661 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.3769 | 0.61% |
| 2026-01-28 | 1.3686 | 0.69% |
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基金全称
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海富通强化回报混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.8020亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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3.13%
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最近三月
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6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.61%
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最近两年
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60.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 252,900.00 | 5,568,858.00 | 2.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 197,900.00 | 4,668,461.00 | 2.02 |
| 000157 | 中联重科 | 480,200.00 | 4,144,126.00 | 1.79 |
| 600522 | 中天科技 | 211,600.00 | 3,834,192.00 | 1.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 240,600.00 | 3,789,450.00 | 1.64 |
| 600690 | 海尔智家 | 139,600.00 | 3,642,164.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 46,200.00 | 3,610,530.00 | 1.56 |
| 000902 | 新洋丰 | 216,200.00 | 3,377,044.00 | 1.46 |
| 601702 | 华峰铝业 | 149,200.00 | 3,054,124.00 | 1.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 103,700.00 | 2,912,933.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,941,015.96 | 50.59 | 64.07 |
| 金融业 | 33,245,276.80 | 14.38 | 18.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,938,271.28 | 2.14 | 2.71 |
| 房地产业 | 4,403,398.00 | 1.90 | 2.41 |
| 采矿业 | 4,305,753.96 | 1.86 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,907,049.00 | 1.69 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 3,851,903.44 | 1.67 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,646,856.00 | 1.58 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,751,660.00 | 1.19 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,546,010.00 | 1.10 | 1.39 |
| 住宿和餐饮业 | 931,300.00 | 0.40 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 926,774.00 | 0.40 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 62,356.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,768.75 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.96 | 17.16 | 1.25 | 231,163,431.10 |
| 2025-09-30 | 79.81 | 17.10 | 0.83 | 238,264,002.47 |
| 2025-06-30 | 77.00 | 20.33 | 1.16 | 232,597,153.49 |
| 2025-03-31 | 75.30 | 20.40 | 1.84 | 226,046,083.59 |
| 2024-12-31 | 72.28 | 25.59 | 1.20 | 228,441,567.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 江勇 | 1117 | 39.11 |
| 2018-04-18 | - | 陶敏 | 2854 | 91.48 |
| 2021-10-29 | 2023-11-23 | 方昆明 | 755 | -3.26 |
| 2017-02-08 | 2021-10-20 | 谈云飞 | 1715 | 24.30 |
| 2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -48.01 |
| 2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 105.77 |
| 2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 82.83 |
| 2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.60 |
| 2006-05-25 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3910 | 122.68 |
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