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海富通强化回报混合(519007)
海富通强化回报混合
(519007)
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累计净值：2.8670
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3710 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.3688 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 1.3750 | 0.83% |
| 2026-05-08 | 1.3637 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.3642 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.3638 | 0.34% |
| 2026-04-30 | 1.3592 | -0.32% |
| 2026-04-29 | 1.3636 | 1.04% |
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基金全称
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海富通强化回报混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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1.7435亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.33%
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最近两年
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37.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 278,200.00 | 4,996,472.00 | 2.19 |
| 002078 | 太阳纸业 | 240,600.00 | 3,568,098.00 | 1.57 |
| 601601 | 中国太保 | 85,700.00 | 3,178,613.00 | 1.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 103,700.00 | 3,157,665.00 | 1.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 275,800.00 | 3,011,736.00 | 1.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 136,000.00 | 2,907,680.00 | 1.28 |
| 000157 | 中联重科 | 335,900.00 | 2,888,740.00 | 1.27 |
| 601128 | 常熟银行 | 373,520.00 | 2,666,932.80 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 32,600.00 | 2,489,010.00 | 1.09 |
| 600970 | 中材国际 | 240,400.00 | 2,483,332.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,280,599.33 | 45.76 | 59.38 |
| 金融业 | 33,210,581.80 | 14.57 | 18.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,751,166.66 | 2.96 | 3.84 |
| 房地产业 | 5,558,259.00 | 2.44 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 4,871,273.00 | 2.14 | 2.77 |
| 采矿业 | 4,013,867.89 | 1.76 | 2.29 |
| 建筑业 | 3,608,968.00 | 1.58 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,544,932.14 | 1.56 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,655,739.00 | 1.17 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,453,170.84 | 1.08 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,321,974.00 | 1.02 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,937,929.00 | 0.85 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399,024.00 | 0.18 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.05 | 17.42 | 1.59 | 227,909,880.60 |
| 2025-12-31 | 78.96 | 17.16 | 1.25 | 231,163,431.10 |
| 2025-09-30 | 79.81 | 17.10 | 0.83 | 238,264,002.47 |
| 2025-06-30 | 77.00 | 20.33 | 1.16 | 232,597,153.49 |
| 2025-03-31 | 75.30 | 20.40 | 1.84 | 226,046,083.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 江勇 | 1211 | 40.06 |
| 2018-04-18 | - | 陶敏 | 2948 | 92.79 |
| 2021-10-29 | 2023-11-23 | 方昆明 | 755 | -3.26 |
| 2017-02-08 | 2021-10-20 | 谈云飞 | 1715 | 24.30 |
| 2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -48.01 |
| 2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 105.77 |
| 2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 82.83 |
| 2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.60 |
| 2006-05-25 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3910 | 122.68 |
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