海富通强化回报混合(519007)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通强化回报混合(519007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,361,544.80	57,158,142.97	17,100,524.77	27,316,843.14
利息合计	77,107.04	92,160.81	54,960.59	48,903.72
其中：存款利息收入	14,984.44	12,299.14	6,384.01	17,800.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,122.60	79,861.67	48,576.58	31,102.73
投资收益合计	23,810,084.84	49,115,953.90	15,699,193.23	7,254,067.74
其中：股票投资收益	17,950,396.31	38,584,369.92	10,499,199.43	-2,682,238.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,421,825.54	5,841,446.15	2,595,705.82	5,279,615.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,437,862.99	4,690,137.83	2,604,287.98	4,656,690.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,535,844.19	7,927,070.84	1,343,861.61	20,008,408.52
其他收入	10,197.11	22,957.42	2,509.34	5,463.16
费用	1,766,231.07	3,439,511.19	1,685,283.01	3,388,704.59
管理人报酬	1,429,572.24	2,776,703.79	1,354,219.93	2,683,346.31
基金托管费	238,262.08	462,783.96	225,703.27	447,224.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	330.00	2,901.48	2,631.82	52,198.08
其中：卖出回购金融资产支出	330.00	2,901.48	2,631.82	52,198.08
其他费用	97,138.46	195,489.62	101,797.86	204,200.00
利润总额	595,313.73	53,718,631.78	15,415,241.76	23,928,138.55

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