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国泰金泰A

(519020)

净值:
1.4495
日增长率:
3.42%
累计净值:1.3948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金泰A(519020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.44953.42%
2020-05-291.40152.03%
2020-05-271.38681.47%
2020-05-261.36671.45%
2020-05-251.34720.01%
2020-05-221.3471-1.52%
2020-05-211.3679-0.31%
2020-05-201.3721-1.78%
基金公司 国泰基金 基金经理 李海
销售机构 查看详情 发行份额 1.0710亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5104亿元
最近分红 国泰金泰A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1275/3145
最近一月 1.10% 934/3145
最近三月 9.88% 743/3145
最近六月 16.17% 591/3145
最近一年 30.46% 693/3145
今年以来 42.75% 493/3145
成立以来 34.39% 937/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600583海油工程139.57870.926.91采矿业
600351亚宝药业88.37691.035.48制造业
000521美菱电器79.57509.254.04制造业
002570贝因美54.96747.425.93制造业
002614奥佳华45.17821.106.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17259.6354.65
交通运输、仓储和邮政业4836.8715.32
采矿业2628.538.32
信息传输、软件和信息技术服务业2167.756.86
批发和零售业1865.665.91
其他2823.428.94
国泰金泰A(519020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22718.9089.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8.360.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2737.5810.74
其他各项资产20.310.08
国泰金泰A(519020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-24至今彭凌志99-1.942.42
2017-01-24至今李海99-1.942.42
2015-06-302017-01-24樊利安5747.51-11.02
2012-12-252017-01-24程洲149118.2477.44
现任基金经理:李海
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