国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.5075 |
2.3645 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.4814 |
2.3406 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.4236 |
2.2876 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.4669 |
2.3273 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.4807 |
2.3399 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.4720 |
2.3320 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4731 |
2.3330 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.4056 |
2.2711 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.4727 |
2.3326 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.4449 |
2.3071 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.3763 |
2.2443 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.3721 |
2.2404 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.4039 |
2.2696 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.3848 |
2.2520 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.3734 |
2.2416 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.3889 |
2.2558 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.4225 |
2.2866 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.3929 |
2.2595 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.3539 |
2.2237 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.3733 |
2.2415 |
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